我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.36 |
-17.41 |
-4.19 |
-6.07 |
-3.57 |
| 本期利润(万元) |
1.76 |
-7.98 |
-4.34 |
-0.61 |
1.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289.03 |
273.42 |
256.66 |
248.20 |
209.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
970.28 |
1373.32 |
4773.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
17584.01 |
25616.22 |
51629.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8.82 |
12.35 |
11.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1085.19 |
1830.26 |
2979.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
10.28 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
4.45 |
9.34 |
| 资产总计(万元) |
18817.91 |
26998.50 |
56630.81 |
| 负债合计(万元) |
547.90 |
445.43 |
49.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
18270.01 |
26553.07 |
56581.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1176.37 |
-857.95 |
-2262.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.07 |
9.40 |
22.21 |
| 投资收益(万元) |
-1891.53 |
-1018.98 |
442.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2038.99 |
1801.66 |
-2362.22 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
2.08 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
163.86 |
794.16 |
-1891.65 |
| 管理人报酬(万元) |
126.51 |
78.95 |
241.06 |
| 托管费(万元) |
56.74 |
34.50 |
108.13 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
10.32 |
19.94 |
| 费用合计(万元) |
202.19 |
123.89 |
369.13 |
| 利润总额(万元) |
-38.33 |
670.27 |
-2260.78 |
| 净利润(万元) |
-38.33 |
670.27 |
-2260.78 |
