| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | 27.85 | 59.21 | -13.51 | -0.32 | -10.88 | 20.71 | -5.78 |
| 总份额 | 377.61 | 349.77 | 290.56 | 304.07 | 304.39 | 315.27 | 294.57 |
| 季度总申购份额 | 54.69 | 75.90 | 8.31 | 8.63 | 11.83 | 34.58 | 7.46 |
| 季度总赎回份额 | 26.84 | 16.69 | 21.82 | 8.95 | 22.71 | 13.87 | 13.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 760 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 332.71 | 14.04 | 35.83 | 21.79 |
| 761 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 408.15 | 18.82 | 38.47 | 19.65 |
| 762 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 377.61 | 27.85 | 54.69 | 26.84 |
| 763 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 347.22 | -0.53 | 28.67 | 29.19 |
| 764 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 273.10 | -325.01 | 73.80 | 398.81 |