| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 季度净申购 | 59.21 | -13.51 | -0.32 | -10.88 | 20.71 | -5.78 | -4.78 | ||
| 总份额 | 349.77 | 290.56 | 304.07 | 304.39 | 315.27 | 294.57 | 300.35 | ||
| 季度总申购份额 | 75.90 | 8.31 | 8.63 | 11.83 | 34.58 | 7.46 | 5.34 | ||
| 季度总赎回份额 | 16.69 | 21.82 | 8.95 | 22.71 | 13.87 | 13.24 | 10.11 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 754 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 322.44 | -8.79 | 7.51 | 16.30 |
| 755 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 389.33 | 29.09 | 43.52 | 14.43 |
| 756 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 349.77 | 59.21 | 75.90 | 16.69 |
| 757 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 347.75 | 15.42 | 31.17 | 15.74 |
| 758 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.04 | 518.06 | -1.00 | 1.04 | 2.04 |