我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1009.05 |
-3471.93 |
-508.57 |
-3021.61 |
-915.55 |
| 本期利润(万元) |
195.19 |
-2146.08 |
-1133.40 |
-161.48 |
1417.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6244.22 |
0.00 |
-6057.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31062.01 |
32458.08 |
37163.37 |
44306.17 |
45878.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2648.23 |
4267.81 |
315.44 |
404.34 |
6.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
30623.25 |
40680.10 |
44287.18 |
48222.70 |
48746.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.06 |
9081.01 |
8201.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1323.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.74 |
20.93 |
20.97 |
19.86 |
19.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
6.48 |
6.17 |
5.73 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
33286.11 |
44955.95 |
44831.81 |
48639.12 |
50674.60 |
| 负债合计(万元) |
108.52 |
36.56 |
44.27 |
227.68 |
46.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
33177.59 |
44919.39 |
44787.55 |
48411.43 |
50628.48 |
| 未分配利润(万元) |
-6378.98 |
-6013.10 |
-5812.70 |
-1770.35 |
492.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
2.05 |
2.64 |
0.62 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
-3188.65 |
-2889.39 |
-2228.42 |
-167.05 |
2690.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1332.47 |
2891.94 |
-3705.60 |
-1933.75 |
-1441.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1847.64 |
4.59 |
-5931.38 |
-2100.18 |
1251.19 |
| 管理人报酬(万元) |
244.30 |
128.07 |
240.83 |
117.57 |
232.18 |
| 托管费(万元) |
74.09 |
36.39 |
70.53 |
34.57 |
73.57 |
| 其它费用(万元) |
16.64 |
8.23 |
16.19 |
7.96 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
335.04 |
172.69 |
327.58 |
160.13 |
375.64 |
| 利润总额(万元) |
-2182.69 |
-168.10 |
-6258.96 |
-2260.30 |
875.56 |
| 净利润(万元) |
-2182.69 |
-168.10 |
-6258.96 |
-2260.30 |
875.56 |
