财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1080.12 |
429.89 |
3071.40 |
1138.60 |
1010.95 |
| 本期利润(万元) |
1359.41 |
159.40 |
3562.48 |
2723.91 |
902.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.13 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.37 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
3.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
678.99 |
0.00 |
-277.16 |
0.00 |
-3203.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9969.83 |
12577.48 |
17251.44 |
22620.10 |
26686.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.36 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
19.23 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-2.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
772.20 |
791.44 |
385.18 |
791.98 |
1452.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
11492.89 |
18609.46 |
27804.34 |
28897.21 |
29403.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
799.97 |
1415.62 |
1406.17 |
1215.16 |
1018.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
9.88 |
13.55 |
14.88 |
15.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
3.02 |
3.94 |
4.48 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
12327.71 |
20283.32 |
28418.15 |
29695.25 |
30857.60 |
| 负债合计(万元) |
215.51 |
1381.81 |
425.30 |
91.26 |
36.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
12112.20 |
18901.52 |
27992.85 |
29603.99 |
30821.41 |
| 未分配利润(万元) |
1316.04 |
280.51 |
-2578.28 |
-3817.18 |
-5374.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
3.04 |
1.68 |
6.28 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
1316.57 |
3478.52 |
1174.31 |
-361.90 |
-1271.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.06 |
489.16 |
-113.10 |
2218.28 |
1869.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1616.12 |
3970.73 |
1062.89 |
1862.66 |
601.22 |
| 管理人报酬(万元) |
42.13 |
155.33 |
83.81 |
181.91 |
93.60 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
46.67 |
25.10 |
54.56 |
28.80 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.38 |
7.57 |
15.28 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
63.00 |
217.45 |
116.53 |
251.75 |
130.55 |
| 利润总额(万元) |
1553.11 |
3753.28 |
946.36 |
1610.92 |
470.67 |
| 净利润(万元) |
1553.11 |
3753.28 |
946.36 |
1610.92 |
470.67 |
