民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

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累计净值：1.1598

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.27亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
基金型名次	724	320	219	250	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
基金型名次	255	290	189	103	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-1.03	0.83	11.69	8.90	11.77
723	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-1.03	0.79	11.57	8.70	11.53
724	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
725	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-1.04	0.90	7.37	5.41	7.87
726	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.16	0.89	2.58	-2.38	0.07
319	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.41	0.89	4.43	2.60	4.85
320	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
321	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	-2.24	0.86	13.91	10.46	14.73
322	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.10	0.86	5.30	4.43	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
218	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.15	2.06	7.28	5.53	7.61
219	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
220	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	-0.83	7.24	7.64	9.01
221	兴业养老2035C	-0.33	1.47	7.24	5.46	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.41	5.60	5.24	7.51
249	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.14	2.29	8.39	5.22	7.53
250	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
251	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.58	2.65	9.77	5.16	8.70
252	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	2.12	6.90	5.14	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.38	5.67	5.38	7.67
218	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.31	1.19	7.23	5.47	7.67
219	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-1.03	0.87	7.26	5.20	7.65
220	兴业养老2035Y	-0.32	1.53	7.44	5.85	7.64
221	南方全天候策略C	-0.46	0.92	4.46	5.79	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.82	36.48	24.89	-	18.10
254	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	18.75	34.26	28.29	-	26.77
255	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
256	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	18.62	32.32	26.76	-	30.11
257	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	18.38	31.73	25.87	21.73	93.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	17.39	29.03	20.92	-	19.16
289	华安平衡养老三年A	20.10	29.01	18.47	3.58	8.59
290	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
291	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	7.17	28.87	24.99	-	25.05
292	南方养老目标日期2035(FOF)C	14.90	28.85	16.21	5.62	71.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	20.49	31.85	24.53	14.39	54.61
188	兴业养老2035Y	21.19	35.62	24.46	-	27.32
189	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
190	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	25.18	51.53	24.24	-	4.04
191	工银养老2040Y	14.27	34.11	23.89	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	天弘永裕平衡养老三年A	11.95	23.81	21.41	8.27	18.03
102	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	41.93	50.90	38.99	8.08	78.35
103	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
104	南方养老目标日期2035(FOF)A	15.36	29.88	17.61	7.75	76.53
105	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.63	29.53	17.63	7.61	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	17.33	27.53	19.40	-	16.70
353	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
354	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
355	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
356	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.73	14.09	13.42	-	16.21

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1015	1.1030	1.0974	1.1131	1.1191
累计净值(元)	1.1697	1.1712	1.1656	1.1813	1.1873

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