民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

最新动态

最新净值：1.0836 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.99亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
基金型名次	242	253	505	143	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
基金型名次	183	277	183	112	336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.52	0.31	-7.49	4.03	2.83
241	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.52	-0.20	-13.66	1.51	2.38
242	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
243	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.52	0.15	-2.94	6.54	7.17
244	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.51	-0.78	-6.13	4.23	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.27	0.12	-3.22	2.38	2.73
252	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.08	0.12	-0.71	0.90	1.17
253	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
254	南方富元稳健养老A	0.42	0.12	0.97	0.65	-0.30
255	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.08	0.12	0.03	2.22	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.39	-0.37	-3.01	-0.07	0.02
504	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.56	-1.58	-3.02	0.82	1.80
505	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
506	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.42	0.21	-3.02	7.57	8.18
507	工银养老2035Y	0.93	-0.57	-3.04	1.96	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
142	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
143	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
144	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.85	-1.18	-4.48	6.30	6.66
145	广发养老2035(FOF)Y	0.39	-0.56	-10.83	6.25	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.49	5.07	3.46	6.72	7.01
127	前海开源裕源	-0.32	-3.31	-5.57	2.54	6.87
128	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.52	0.12	-3.02	6.33	6.86
129	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	1.17	0.11	-0.75	9.20	6.85
130	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	1.17	0.11	-0.75	9.20	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	海富通聚优精选混合FOF	7.78	44.78	24.55	-6.95	56.75
182	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.78	24.58	19.72	-	17.22
183	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
184	嘉实养老2050混合(FOF)A	7.76	50.33	34.21	4.75	80.46
185	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	7.74	36.02	18.85	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	5.57	31.93	18.86	-9.82	36.35
276	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.52	31.84	22.43	-	17.67
277	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
278	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.89	31.82	29.27	-	30.64
279	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	工银养老2040Y	0.95	36.17	26.04	-	20.30
182	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-7.60	34.03	25.90	3.70	37.31
183	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
184	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.66	35.06	25.86	-	14.60
185	嘉实养老2030混合(FOF)Y	7.35	35.08	25.81	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-1.97	31.70	18.86	5.83	36.93
111	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.62	26.99	17.70	5.83	39.74
112	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
113	南方养老2045A	2.09	33.35	21.00	5.74	15.83
114	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	16.33	10.52	5.57	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	7.32	32.69	25.51	-	15.52
335	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	3.75	26.12	17.86	1.48	15.51
336	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	7.78	31.82	25.88	5.78	15.44
337	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.87	33.60	20.73	-	15.39
338	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.92	18.83	16.61	-	15.36

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0837	1.0780	1.0676	1.0694	1.0606
累计净值(元)	1.1519	1.1462	1.1358	1.1376	1.1288

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。