民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.897 0.000(0.02%)

累计净值：0.965

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.77亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
基金型名次	352	96	406	565	317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
基金型名次	417	313	158	190	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	工银养老2035Y	0.76	1.10	4.12	5.24	6.03
351	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.76	3.83	1.17	-0.15	2.19
352	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
353	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.76	-0.76	0.26	-0.70	0.37
354	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.76	-0.02	0.79	0.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.77	4.11	0.19	-0.45	0.91
95	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.78	4.07	0.41	-0.10	1.39
96	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
97	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.76	3.83	1.17	-0.15	2.19
98	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-0.16	3.82	0.63	0.50	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
405	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.10	0.31	0.89	0.40
406	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
407	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.77	4.15	0.31	-0.19	1.09
408	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.17	0.09	0.31	1.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.77	-0.02	0.59	-0.27	1.29
564	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.59	-0.41	-0.36	-0.27	0.47
565	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
566	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.27	-1.00	1.27	-0.29	2.40
567	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	1.12	-0.25	-0.03	-0.30	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.71	-0.16	0.88	1.38	1.25
316	华夏聚惠FOFC	0.21	-0.28	1.09	0.96	1.25
317	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25
318	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.20	0.30	0.33	2.98	1.24
319	南方合顺多资产A	0.44	0.82	0.25	4.06	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.23	2.26	0.00	-	3.03
416	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.22	4.00	7.02	-	6.60
417	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
418	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	3.22	5.05	7.30	11.95	14.92
419	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.22	3.87	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华宝稳健养老(FOF)A	3.09	0.78	2.69	16.70	23.83
312	银河安益9个月持有混合(FOF)C	3.83	0.77	0.00	-	0.73
313	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
314	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.52	0.76	0.00	-	-0.03
315	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-4.08	0.74	0.00	-	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.58	0.42	2.14	-	0.56
157	广发养老2035(FOF)A	6.84	-1.34	2.11	-	-1.00
158	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
159	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.35	-2.03	2.08	10.32	21.45
160	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.40	1.03	2.07	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
189	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
190	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
191	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
192	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	2.53	-4.06	0.00	-	-4.44
578	工银养老2050Y	8.86	-5.74	0.00	-	-4.48
579	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
580	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.09	-3.34	0.00	-	-4.51
581	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2...

民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.896	0.890	0.890	0.887	0.889
累计净值(元)	0.965	0.958	0.958	0.955	0.957

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。