我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2389.36 18.82%
银行存款和结算备付金 10305.71 81.16%
其他资产 2.24 0.02%
资产总值:12697.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一博科技 301366 0.03 1.58 0.00%
唯特偶 301319 0.01 0.67 0.00%
鸿日达 301285 0.06 0.84 0.00%
凡拓数创 301313 0.02 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 6.65 260.31 0.09%
奥比中光 688322 0.85 18.24 0.01%
菲沃泰 688371 1.62 31.77 0.01%
帕瓦股份 688184 0.44 14.74 0.01%
中微半导 688380 1.27 33.52 0.01%
华宝新能 301327 0.02 4.28 0.00%
江波龙 301308 0.08 4.65 0.00%
普瑞眼科 301239 0.06 4.01 0.00%
广立微 301095 0.07 6.40 0.00%
华大九天 301269 0.12 10.27 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 14.50 1478.21 0.84%
23国债24 5.00 506.68 0.29%
23国债16 4.00 404.48 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2389.36 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%