我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.14 |
2.10 |
-0.50 |
2.03 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
0.78 |
-4.94 |
-4.89 |
3.18 |
5.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.59 |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.25 |
495.25 |
480.64 |
463.18 |
392.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10511.38 |
6940.51 |
13359.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
187295.50 |
238051.20 |
269688.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
414.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1721.89 |
8282.71 |
15197.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.79 |
114.50 |
138.16 |
| 应付托管费(万元) |
20.76 |
24.74 |
27.69 |
| 资产总计(万元) |
198167.77 |
245145.19 |
283836.66 |
| 负债合计(万元) |
1161.35 |
1852.89 |
1770.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
197006.42 |
243292.29 |
282066.49 |
| 未分配利润(万元) |
25420.88 |
35337.63 |
38129.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.30 |
14.59 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
2163.23 |
1810.38 |
3443.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1344.48 |
2445.73 |
-25686.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
853.06 |
4270.71 |
-22223.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1365.23 |
743.15 |
1930.14 |
| 托管费(万元) |
289.08 |
152.78 |
431.22 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
9.94 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
1674.22 |
905.87 |
2385.41 |
| 利润总额(万元) |
-821.16 |
3364.84 |
-24609.09 |
| 净利润(万元) |
-821.16 |
3364.84 |
-24609.09 |
