财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 69.97 27.33 30.60 22.99 -2.02
本期利润(万元) 54.00 21.23 25.32 8.89 20.83
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.04 0.06 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 8.55 0.00 4.72 0.00 4.24
期末可供分配利润(万元) 230.00 0.00 121.06 0.00 70.42
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.24 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 961.62 685.05 633.41 512.60 499.84
期末基金份额净值(元) 1.32 1.30 1.26 1.22 1.20
本期净值增长率(%) 9.42 0.00 4.79 0.00 4.39
累计净值增长率(%) 12.50 0.00 7.74 0.00 2.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 443.69 2299.98 6750.70 6424.74 10511.38
交易性金融资产(万元) 65673.04 99903.02 132207.30 157406.06 187295.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3528.93 5535.66 1019.11 2900.81 1721.89
应付管理人报酬(万元) 31.08 49.17 71.87 80.40 95.79
应付托管费(万元) 5.87 8.36 16.44 17.15 20.76
资产总计(万元) 66461.14 103310.03 139275.36 164607.77 198167.77
负债合计(万元) 995.95 2547.99 1064.86 1528.21 1161.35
所有者权益合计(万元) 65465.19 100762.04 138210.49 163079.55 197006.42
未分配利润(万元) 15206.15 20112.18 22484.63 21646.07 25420.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.95 7.63 28.24 15.74 34.30
投资收益(万元) 12312.71 7655.13 -824.87 -3414.54 2163.23
公允价值变动收益(万元) -2586.45 -1718.23 7728.69 4573.12 -1344.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00
收入合计(万元) 9736.21 5944.54 6932.12 1174.37 853.06
管理人报酬(万元) 577.55 355.78 961.68 509.03 1365.23
托管费(万元) 102.65 63.61 207.71 109.47 289.08
其它费用(万元) 18.74 9.53 18.76 9.82 19.91
费用合计(万元) 721.18 443.96 1188.15 628.31 1674.22
利润总额(万元) 9015.03 5500.57 5743.97 546.06 -821.16
净利润(万元) 9015.03 5500.57 5743.97 546.06 -821.16