我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-352.82 |
1997.02 |
637.33 |
| 本期利润(万元) |
816.71 |
1742.20 |
115.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1888.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128828.26 |
75110.65 |
73233.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6646.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
72211.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10291.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
| 资产总计(万元) |
80922.55 |
| 负债合计(万元) |
5811.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
75110.65 |
| 未分配利润(万元) |
1888.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
383.02 |
| 投资收益(万元) |
1518.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.82 |
| 其它收入(万元) |
24.63 |
| 收入合计(万元) |
2162.78 |
| 管理人报酬(万元) |
328.33 |
| 托管费(万元) |
61.56 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
420.57 |
| 利润总额(万元) |
1742.20 |
| 净利润(万元) |
1742.20 |
