| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.07 | 2.38 | 2.60 | 2.45 | 2.36 | 2.10 | 2.30 |
| 季度净申购 | -19711.76 | -14038.98 | 9933.79 | 5382.63 | 17059.76 | -13049.46 | 15698.37 |
| 总份额 | 133438.50 | 153150.26 | 167189.24 | 157255.45 | 151872.83 | 134813.07 | 147862.53 |
| 季度总申购份额 | 19104.13 | 14504.88 | 46283.15 | 30354.80 | 32672.46 | 16359.92 | 41117.27 |
| 季度总赎回份额 | 38815.90 | 28543.86 | 36349.36 | 24972.18 | 15612.70 | 29409.38 | 25418.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2.07 | 11026.32 | 1009.44 | 1009.57 | 0.13 |
| 181 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.07 | 133438.50 | -19711.76 | 19104.13 | 38815.90 |
| 182 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2.07 | 133438.50 | -19711.76 | 19104.13 | 38815.90 |
| 183 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.06 | 20357.88 | -4855.00 | 72.83 | 4927.84 |
| 184 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2.06 | 18313.96 | -522.48 | 7.44 | 529.93 |