摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)_财务情况

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞017972MORGAN OVERSEAS STABLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII FOF) MYXC

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-777.78	-261.28	-445.49	-384.04	-290.36
本期利润(万元)	2194.63	364.27	2132.35	1174.09	5571.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	1.32	0.00	4.19
期末可供分配利润(万元)	3519.25	0.00	3947.55	0.00	3805.14
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	166420.70	182018.68	170834.99	164030.07	144524.96
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.34	0.00	4.50
累计净值增长率(%)	8.66	0.00	8.64	0.00	7.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5686.03	6396.68	9663.10	6469.00	6646.87
交易性金融资产(万元)	197768.97	192134.60	168828.01	128927.20	72211.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	9495.33	10528.82	2932.59	5017.09	10291.31
应付管理人报酬(万元)	138.06	138.89	120.78	97.69	46.91
应付托管费(万元)	25.89	26.04	22.65	18.32	8.80
资产总计(万元)	204731.10	215499.30	183062.95	156351.00	80922.55
负债合计(万元)	5161.60	5148.65	1469.43	3238.83	5811.90
所有者权益合计(万元)	199569.50	210350.66	181593.52	153112.17	75110.65
未分配利润(万元)	15674.51	16509.33	12070.85	6316.43	1888.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	168.63	120.06	297.08	186.92	383.02
投资收益(万元)	1012.86	426.37	1709.83	48.18	1518.83
公允价值变动收益(万元)	3680.43	3203.81	6565.30	3169.79	-254.82
其它收入(万元)	86.44	36.94	97.98	41.32	24.63
收入合计(万元)	4683.37	3607.08	7994.58	2647.72	2162.78
管理人报酬(万元)	1625.00	793.29	1232.80	504.43	328.33
托管费(万元)	304.69	148.74	231.15	94.58	61.56
其它费用(万元)	31.07	16.73	38.32	22.29	26.34
费用合计(万元)	2111.04	1036.95	1590.72	632.25	420.57
利润总额(万元)	2572.34	2570.14	6403.86	2015.47	1742.20
净利润(万元)	2572.34	2570.14	6403.86	2015.47	1742.20

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