| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.07 | 2.38 | 2.60 | 2.44 | 2.36 | 2.09 | 2.30 |
| 季度净申购 | -19711.76 | -14038.98 | 9933.79 | 5382.63 | 17059.76 | -13049.46 | 15698.37 |
| 总份额 | 133438.50 | 153150.26 | 167189.24 | 157255.45 | 151872.83 | 134813.07 | 147862.53 |
| 季度总申购份额 | 19104.13 | 14504.88 | 46283.15 | 30354.80 | 32672.46 | 16359.92 | 41117.27 |
| 季度总赎回份额 | 38815.90 | 28543.86 | 36349.36 | 24972.18 | 15612.70 | 29409.38 | 25418.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 176 | 工银稳健养老Y | 2.07 | 17943.63 | 891.20 | 1510.89 | 619.69 |
| 177 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.07 | 17084.33 | -55.68 | 14.10 | 69.78 |
| 178 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.07 | 133438.50 | -19711.76 | 19104.13 | 38815.90 |
| 179 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2.07 | 133438.50 | -19711.76 | 19104.13 | 38815.90 |
| 180 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 2.05 | 14625.69 | 2173.35 | 8380.37 | 6207.03 |