资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6420.41 63.62%
债券 3478.72 34.47%
银行存款和结算备付金 101.53 1.01%
其他资产 90.82 0.90%
资产总值:10091.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 14.85 264.18 0.39%
海尔智家 600690 12.57 256.68 0.38%
中国巨石 600176 6.00 236.46 0.35%
亨通光电 600487 4.11 225.47 0.34%
宝丰能源 600989 10.00 224.60 0.33%
中天科技 600522 7.08 220.40 0.33%
海油发展 600968 56.01 219.56 0.33%
正泰电器 601877 7.00 174.65 0.26%
交通银行 601328 20.86 161.66 0.24%
卫星化学 002648 6.14 162.77 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.72%
金融业 0.04 0.60%
采矿业 0.03 0.40%
公用事业 0.01 0.12%
科技 0.01 0.09%
非必需消费品 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 4.11 449.39 0.62%
中国巨石 600176 6.00 437.28 0.60%
中天科技 600522 7.08 429.61 0.59%
兆易创新 603986 0.42 342.30 0.47%
海尔智家 600690 12.57 256.55 0.35%
圆通速递 600233 14.85 233.89 0.32%
宝丰能源 600989 10.00 203.30 0.28%
海油发展 600968 56.01 186.51 0.26%
正泰电器 601877 7.00 175.49 0.24%
中望软件 688083 2.72 175.85 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.60%
金融业 0.04 0.51%
采矿业 0.02 0.31%
科技 0.01 0.12%
公用事业 0.01 0.09%
非必需消费品 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 34.40 3469.78 5.17%
冠宇转债 0.04 4.34 0.01%
隆22转债 0.03 3.88 0.01%
泰福转债 0.00 0.11 0.00%
立讯转债 0.00 0.45 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3469.78 5.17%
可转债 8.94 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%