财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 46.67 16.53 264.68 105.76 102.95
本期利润(万元) 292.11 30.57 490.62 374.35 99.28
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.01 0.16 0.12 0.03
加权平均净值利润率(%) 7.19 0.00 10.54 0.00 2.08
期末可供分配利润(万元) 1121.00 0.00 1222.28 0.00 1329.64
期末可供分配份额利润(元) 0.50 0.00 0.48 0.00 0.42
期末基金资产净值(万元) 3933.89 3890.56 4153.50 4658.60 4696.34
期末基金份额净值(元) 1.74 1.63 1.62 1.61 1.49
本期净值增长率(%) 7.50 0.00 11.09 0.00 2.16
累计净值增长率(%) 73.76 0.00 61.64 0.00 48.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 500.13 473.39 627.47 832.12 298.33
交易性金融资产(万元) 72448.64 69816.37 73030.35 73870.79 77308.84
其中:股票投资(万元) 7421.01 7730.39 5826.20 1473.87 4914.53
其中:债券投资(万元) 3614.93 3714.70 3714.76 4003.75 4218.54
应付管理人报酬(万元) 22.64 26.23 27.46 28.10 28.91
应付托管费(万元) 6.01 6.27 6.65 6.98 7.89
资产总计(万元) 73084.23 71631.55 73729.19 75177.37 78762.07
负债合计(万元) 717.81 558.03 606.12 592.01 497.38
所有者权益合计(万元) 72366.42 71073.52 73123.06 74585.37 78264.69
未分配利润(万元) 32085.69 28416.86 25257.14 24577.82 21072.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.72 8.88 7.04 7.70 4.49
投资收益(万元) 1150.68 4866.63 1938.65 -3485.06 -4622.81
公允价值变动收益(万元) 4384.54 3475.94 -38.61 9378.55 4161.43
其它收入(万元) 52.41 78.36 41.80 45.59 17.60
收入合计(万元) 5589.35 8429.81 1948.87 5946.78 -439.29
管理人报酬(万元) 144.75 325.30 168.16 369.09 199.46
托管费(万元) 36.60 78.72 40.01 90.53 47.08
其它费用(万元) 9.13 18.87 9.61 18.44 10.38
费用合计(万元) 198.93 444.82 228.61 501.21 267.64
利润总额(万元) 5390.42 7985.00 1720.26 5445.57 -706.93
净利润(万元) 5390.42 7985.00 1720.26 5445.57 -706.93