资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341.19 44.79%
债券 292.19 38.36%
银行存款和结算备付金 114.19 14.99%
其他资产 14.12 1.85%
资产总值:761.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 1.25 37.85 0.68%
卫星化学 002648 1.27 35.08 0.63%
宏桥控股 002379 1.27 34.39 0.62%
亚钾国际 000893 0.55 33.60 0.60%
TCL电子 01070 2.70 30.42 0.55%
德业股份 605117 0.20 26.29 0.47%
华通线缆 605196 0.51 24.01 0.43%
沧州大化 600230 1.20 22.32 0.40%
立讯精密 002475 0.37 18.23 0.33%
新易盛 300502 0.04 17.71 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.06%
科技 0.00 0.55%
非必需消费品 0.00 0.28%
通讯 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 0.47 22.55 0.91%
中国宏桥 01378 0.55 16.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.91%
材料 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 292.19 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.19 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%