资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.75 11.78%
债券 131.45 39.97%
银行存款和结算备付金 13.37 4.07%
其他资产 145.33 44.19%
资产总值:328.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 0.47 22.55 0.91%
中国宏桥 01378 0.55 16.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.91%
材料 0.00 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 0.95 14.91 0.58%
徐工机械 000425 1.24 14.26 0.55%
兴业银锡 000426 0.28 9.21 0.36%
华锡有色 600301 0.23 7.78 0.30%
华钰矿业 601020 0.19 5.19 0.20%
中国有色矿业 01258 0.30 4.10 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 1.43%
制造业 0.00 0.55%
材料 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%