我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -298.68 -616.24 -373.10 -50.38 -7.82
本期利润(万元) -17.04 -346.39 -395.68 179.51 401.53
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.84 0.00 0.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -554.23 0.00 -28.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 18384.70 18401.68 18531.28 18926.93 19145.55
期末基金份额净值(元) 0.97 0.97 0.98 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -1.84 0.00 0.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.92 0.00 -0.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 54.75 942.78
交易性金融资产(万元) 19662.29 19919.47
其中:股票投资(万元) 218.72 184.73
其中:债券投资(万元) 1075.05 1017.98
应付管理人报酬(万元) 11.76 11.42
应付托管费(万元) 2.56 2.58
资产总计(万元) 20591.48 21175.95
负债合计(万元) 31.04 24.08
所有者权益合计(万元) 20560.43 21151.86
未分配利润(万元) -629.56 -37.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.31 5.07
投资收益(万元) -521.32 24.77
公允价值变动收益(万元) 301.56 256.93
其它收入(万元) 7.02 4.36
收入合计(万元) -202.43 291.13
管理人报酬(万元) 137.96 66.18
托管费(万元) 30.39 14.95
其它费用(万元) 15.80 8.89
费用合计(万元) 193.46 94.94
利润总额(万元) -395.89 196.19
净利润(万元) -395.89 196.19