财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2264.24 |
1588.87 |
2212.14 |
774.82 |
-219.56 |
| 本期利润(万元) |
3648.85 |
94.78 |
5240.48 |
4715.31 |
917.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
0.28 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.30 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2932.55 |
0.00 |
1158.33 |
0.00 |
-1351.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18562.63 |
16910.66 |
19640.14 |
24632.12 |
20018.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.29 |
1.29 |
1.31 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
21.97 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
57.38 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
6.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.27 |
1049.87 |
1810.75 |
514.69 |
961.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
17502.08 |
18623.84 |
18251.30 |
20292.05 |
20341.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
16.44 |
16.61 |
17.81 |
17.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.64 |
1.66 |
1.78 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
18586.93 |
19674.98 |
20698.39 |
20919.47 |
21303.27 |
| 负债合计(万元) |
24.30 |
34.84 |
679.76 |
254.27 |
28.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
18562.63 |
19640.14 |
20018.63 |
20665.20 |
21274.79 |
| 未分配利润(万元) |
6767.86 |
4418.36 |
1176.96 |
356.19 |
-919.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
5.02 |
14.18 |
7.82 |
26.11 |
| 投资收益(万元) |
2443.57 |
-103.60 |
-1713.05 |
-1907.60 |
-3402.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3028.34 |
1137.52 |
2532.99 |
1380.75 |
609.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5485.83 |
1038.94 |
834.12 |
-519.03 |
-2767.04 |
| 管理人报酬(万元) |
207.13 |
101.38 |
215.21 |
110.05 |
293.50 |
| 托管费(万元) |
20.71 |
10.14 |
21.52 |
11.01 |
29.35 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
9.39 |
18.73 |
9.40 |
19.10 |
| 费用合计(万元) |
245.35 |
120.97 |
255.53 |
130.46 |
342.07 |
| 利润总额(万元) |
5240.48 |
917.97 |
578.58 |
-649.49 |
-3109.11 |
| 净利润(万元) |
5240.48 |
917.97 |
578.58 |
-649.49 |
-3109.11 |
