我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1524.66 |
-3718.28 |
-567.02 |
-1666.80 |
-1138.38 |
| 本期利润(万元) |
-625.62 |
-3109.11 |
-1480.34 |
-431.26 |
614.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-537.78 |
0.00 |
2233.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22044.42 |
24438.64 |
26555.65 |
29563.65 |
32918.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
1.03 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
363.10 |
962.23 |
1901.30 |
3162.85 |
3350.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
23978.59 |
28484.00 |
32791.01 |
39169.62 |
50194.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.62 |
24.14 |
29.66 |
33.56 |
45.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.41 |
2.96 |
3.35 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
24479.71 |
29605.41 |
35018.40 |
43044.57 |
54894.44 |
| 负债合计(万元) |
41.07 |
41.76 |
1474.78 |
980.76 |
1033.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24438.64 |
29563.65 |
33543.62 |
42063.81 |
53861.34 |
| 未分配利润(万元) |
-537.78 |
2233.86 |
3047.77 |
8462.13 |
15120.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.11 |
16.56 |
51.21 |
29.21 |
69.72 |
| 投资收益(万元) |
-3402.35 |
-1497.34 |
-4586.89 |
-2082.03 |
5267.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.16 |
1235.54 |
-5429.60 |
-3134.80 |
-3799.90 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
-2767.04 |
-245.20 |
-9965.27 |
-5187.63 |
1540.02 |
| 管理人报酬(万元) |
293.50 |
160.38 |
408.77 |
219.53 |
598.78 |
| 托管费(万元) |
29.35 |
16.04 |
40.85 |
21.94 |
59.70 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
9.52 |
20.30 |
9.96 |
23.30 |
| 费用合计(万元) |
342.07 |
186.06 |
469.92 |
251.43 |
1730.33 |
| 利润总额(万元) |
-3109.11 |
-431.26 |
-10435.19 |
-5439.06 |
-190.31 |
| 净利润(万元) |
-3109.11 |
-431.26 |
-10435.19 |
-5439.06 |
-190.31 |
