| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.90 | 2.20 | 2.71 | 2.73 | 2.82 | 2.94 | 3.11 |
| 季度净申购 | -2075.05 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 |
| 总份额 | 13146.73 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 |
| 季度总申购份额 | 282.83 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 |
| 季度总赎回份额 | 2357.88 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 195 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.90 | 17532.00 | -168.03 | 832.77 | 1000.80 |
| 196 | 华安养老2040三年A | 1.90 | 17803.72 | -1124.02 | 61.93 | 1185.95 |
| 197 | 诺德大类精选(FOF) | 1.90 | 13146.73 | -2075.05 | 282.83 | 2357.88 |
| 198 | 广发养老2035(FOF)A | 1.88 | 14394.31 | -2597.37 | 184.07 | 2781.44 |
| 199 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.86 | 15526.05 | -6304.72 | 75.27 | 6379.98 |