| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.30 | 1.44 | 1.61 | 1.86 | 2.29 | 2.30 | 2.38 |
| 季度净申购 | -1144.56 | -1351.95 | -2075.05 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 |
| 总份额 | 10650.22 | 11794.78 | 13146.73 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 |
| 季度总申购份额 | 26.05 | 172.96 | 282.83 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 |
| 季度总赎回份额 | 1170.61 | 1524.92 | 2357.88 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 208 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 11907.54 | -667.43 | 784.56 | 1451.98 |
| 209 | 南方原油C | 1.30 | 6646.07 | - | - | 1811.70 |
| 210 | 诺德大类精选(FOF) | 1.30 | 10650.22 | -1144.56 | 26.05 | 1170.61 |
| 211 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.29 | 21402.85 | 5462.97 | 10093.26 | 4630.30 |
| 212 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.28 | 8024.03 | - | 355.73 | - |