| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.00 | 2.32 | 2.85 | 2.87 | 2.96 | 3.09 | 3.27 |
| 季度净申购 | -2075.05 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 |
| 总份额 | 13146.73 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 |
| 季度总申购份额 | 282.83 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 |
| 季度总赎回份额 | 2357.88 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.94 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.81 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.14 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 185 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 2.01 | 16601.98 | -792.06 | 58.86 | 850.92 |
| 186 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2.00 | 17348.20 | 13326.23 | 13667.58 | 341.35 |
| 187 | 诺德大类精选(FOF) | 2.00 | 13146.73 | -2075.05 | 282.83 | 2357.88 |
| 188 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 1.99 | 18325.34 | -4320.97 | 86.32 | 4407.29 |
| 189 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.98 | 18910.97 | -1851.78 | 1.84 | 1853.62 |