| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.63 | 1.82 | 2.11 | 2.60 | 2.61 | 2.70 | 2.81 |
| 季度净申购 | -1351.95 | -2075.05 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 |
| 总份额 | 11794.78 | 13146.73 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 |
| 季度总申购份额 | 172.96 | 282.83 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 |
| 季度总赎回份额 | 1524.92 | 2357.88 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 202 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.62 | 8907.07 | 2875.21 | 5521.40 | 2646.18 |
| 203 | 华安平衡养老三年A | 1.61 | 15475.25 | -215.82 | 2.89 | 218.71 |
| 204 | 诺德大类精选(FOF) | 1.61 | 11794.78 | -1351.95 | 172.96 | 1524.92 |
| 205 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.60 | 11712.67 | -41.29 | 1068.16 | 1109.45 |
| 206 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.58 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |