| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.08 | 2.57 | 2.58 | 2.67 | 2.78 | 2.94 | 3.04 |
| 季度净申购 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 | -742.41 |
| 总份额 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 | 22194.51 |
| 季度总申购份额 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 | 24.55 |
| 季度总赎回份额 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 | 766.96 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.26 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 174 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2.08 | 19269.60 | 18074.75 | 18462.51 | 387.76 |
| 175 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 2.08 | 17394.04 | 6336.41 | 14476.21 | 8139.80 |
| 176 | 诺德大类精选(FOF) | 2.08 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 177 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2.07 | 19396.27 | 18164.09 | 18255.91 | 91.82 |
| 178 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2.04 | 20762.75 | -180.33 | 2.90 | 183.24 |