| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.11 | 2.60 | 2.61 | 2.70 | 2.82 | 2.98 | 3.08 | ||
| 季度净申购 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 | -742.41 | ||
| 总份额 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 | 22194.51 | ||
| 季度总申购份额 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 | 24.55 | ||
| 季度总赎回份额 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 | 766.96 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 广发养老2035(FOF)A | 2.12 | 16991.68 | -111.67 | 15.13 | 126.79 |
| 178 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2.12 | 20762.75 | -180.33 | 2.90 | 183.24 |
| 179 | 诺德大类精选(FOF) | 2.11 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 180 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 2.09 | 19269.60 | 3712.57 | 3799.04 | 86.47 |
| 181 | 前海开源裕源 | 2.08 | 7412.06 | 152.40 | 1325.87 | 1173.48 |