财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.26 |
146.72 |
188.87 |
37.57 |
121.95 |
| 本期利润(万元) |
137.28 |
30.00 |
233.26 |
131.46 |
79.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
254.77 |
0.00 |
79.82 |
0.00 |
10.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3169.27 |
3540.84 |
4081.53 |
4256.25 |
3176.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.60 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
2.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.61 |
1256.58 |
704.86 |
712.02 |
279.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4739.53 |
14607.09 |
3037.07 |
4909.07 |
5331.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
80.89 |
0.00 |
0.00 |
356.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
5.88 |
1.48 |
1.69 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.59 |
0.45 |
0.51 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5193.32 |
15876.66 |
3772.47 |
5675.86 |
5618.90 |
| 负债合计(万元) |
207.36 |
52.08 |
93.52 |
89.80 |
136.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4985.96 |
15824.58 |
3678.95 |
5586.06 |
5482.17 |
| 未分配利润(万元) |
474.60 |
954.65 |
100.48 |
54.80 |
-39.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
3.43 |
1.12 |
1.34 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
579.54 |
403.01 |
149.20 |
-100.07 |
-158.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.97 |
201.12 |
-46.70 |
288.99 |
249.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
437.81 |
607.56 |
103.62 |
190.26 |
91.64 |
| 管理人报酬(万元) |
19.13 |
39.72 |
9.79 |
21.38 |
12.04 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
10.89 |
2.94 |
6.31 |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
7.55 |
3.72 |
10.43 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
38.23 |
68.71 |
16.98 |
38.66 |
20.97 |
| 利润总额(万元) |
399.58 |
538.85 |
86.64 |
151.60 |
70.68 |
| 净利润(万元) |
399.58 |
538.85 |
86.64 |
151.60 |
70.68 |
