| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | ||
| 季度净申购 | -185.06 | 911.85 | -1429.34 | -687.41 | 371.20 | -405.87 | -706.76 | ||
| 总份额 | 3813.82 | 3998.88 | 3087.04 | 4516.38 | 5203.78 | 4832.58 | 5238.45 | ||
| 季度总申购份额 | 56.67 | 1606.49 | 123.16 | 3.95 | 1346.48 | 0.97 | 1.77 | ||
| 季度总赎回份额 | 241.73 | 694.65 | 1552.50 | 691.36 | 975.27 | 406.84 | 708.53 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 473 | 华安养老2030三年A | 0.42 | 3533.65 | -236.69 | 26.16 | 262.85 |
| 474 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.42 | 3920.28 | 1664.80 | 1799.89 | 135.09 |
| 475 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.42 | 3813.82 | -185.06 | 56.67 | 241.73 |
| 476 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 0.42 | 3230.23 | -164.99 | 41.79 | 206.77 |
| 477 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.41 | 2707.15 | -4.90 | 10.39 | 15.30 |