南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)_资产配置

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A014865NANFANG FUXIANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1004.94	69.61%
债券	384.26	26.62%
银行存款和结算备付金	46.78	3.24%
其他资产	7.73	0.54%

资产总值：1443.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	3.00	50.13	0.67%
中国石油	601857	5.00	49.40	0.66%
驰宏锌锗	600497	8.00	45.36	0.61%
浙江美大	002677	4.00	37.04	0.50%
三七互娱	002555	2.00	34.82	0.47%
华阳国际	002949	2.93	34.46	0.46%
凯尔达	688255	1.50	32.35	0.43%
信达证券	601059	2.00	30.32	0.41%
丝路视觉	300556	1.24	28.89	0.39%
中国海油	600938	1.00	29.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%
采矿业	0.01	1.66%
金融业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	2.00	59.06	0.75%
云天励飞	688343	1.00	49.25	0.63%
盈建科	300935	1.50	41.12	0.53%
浙江美大	002677	4.00	40.44	0.52%
华阳国际	002949	2.93	40.93	0.52%
驰宏锌锗	600497	8.00	40.40	0.52%
三七互娱	002555	2.00	37.62	0.48%
凯尔达	688255	1.50	36.62	0.47%
永安林业	000663	4.00	32.32	0.41%
双箭股份	002381	4.13	31.31	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.19%
金融业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
金融	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双箭股份	002381	10.28	77.82	0.92%
老板电器	002508	2.50	67.38	0.80%
明泰铝业	601677	3.50	45.71	0.54%
盈建科	300935	1.50	44.55	0.53%
华阳国际	002949	2.93	42.81	0.51%
浙江美大	002677	4.00	42.68	0.50%
驰宏锌锗	600497	8.00	42.32	0.50%
中材科技	002080	2.00	41.12	0.49%
索菲亚	002572	2.00	37.88	0.45%
中国铝业	601600	6.00	37.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.53%
金融业	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双箭股份	002381	10.28	79.36	0.74%
指南针	300803	1.50	72.89	0.68%
远光软件	002063	8.00	69.44	0.65%
老板电器	002508	2.50	63.23	0.59%
中芯国际	688981	1.26	63.44	0.59%
鼎通科技	688668	0.60	58.68	0.55%
新点软件	688232	1.06	57.04	0.53%
捷安高科	300845	2.51	54.54	0.51%
瑞纳智能	301129	0.70	51.57	0.48%
税友股份	603171	1.20	47.98	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.50%
金融业	0.01	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.80	384.26	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	384.26	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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