财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.14 |
52.63 |
113.99 |
40.92 |
41.37 |
| 本期利润(万元) |
328.33 |
-2.43 |
316.59 |
198.52 |
117.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
391.54 |
0.00 |
179.35 |
0.00 |
71.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5663.14 |
4640.55 |
3576.96 |
3331.62 |
2519.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
7.36 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
23.56 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
7.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.33 |
40.81 |
43.48 |
83.43 |
57.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14512.47 |
8380.96 |
5789.51 |
6436.17 |
7154.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
2059.10 |
968.54 |
780.99 |
882.79 |
798.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
728.80 |
414.34 |
291.28 |
326.88 |
385.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
1.78 |
1.30 |
1.81 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
0.73 |
0.51 |
0.66 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
14971.89 |
8936.34 |
5857.21 |
6632.10 |
7216.52 |
| 负债合计(万元) |
337.83 |
62.21 |
61.16 |
133.58 |
34.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14634.06 |
8874.14 |
5796.06 |
6498.52 |
7182.40 |
| 未分配利润(万元) |
2865.78 |
1206.32 |
406.23 |
191.98 |
-99.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.15 |
0.31 |
0.13 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
288.45 |
107.50 |
-5.15 |
-181.35 |
257.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.39 |
156.27 |
275.88 |
147.51 |
274.08 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
747.28 |
263.93 |
271.03 |
-33.71 |
534.00 |
| 管理人报酬(万元) |
18.32 |
8.82 |
26.89 |
14.53 |
58.87 |
| 托管费(万元) |
7.16 |
3.40 |
9.11 |
4.85 |
20.67 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
5.82 |
10.81 |
8.36 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
36.86 |
18.04 |
46.81 |
27.74 |
91.43 |
| 利润总额(万元) |
710.42 |
245.89 |
224.22 |
-61.45 |
442.56 |
| 净利润(万元) |
710.42 |
245.89 |
224.22 |
-61.45 |
442.56 |
