资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1675.46 55.32%
债券 1291.57 42.64%
银行存款和结算备付金 53.37 1.76%
其他资产 8.44 0.28%
资产总值:3028.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新莱应材 300260 2.30 125.21 0.51%
太辰光 300570 0.55 116.79 0.47%
先锋精科 688605 1.31 104.83 0.42%
新大陆 000997 5.20 100.52 0.41%
京东方A 000725 16.63 95.12 0.39%
新泉股份 603179 2.12 85.90 0.35%
银轮股份 002126 2.47 83.86 0.34%
长鑫科技 688825 1.51 83.00 0.34%
福光股份 688010 3.10 84.13 0.34%
剑桥科技 603083 0.40 82.18 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
金融 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 0.78 192.43 0.72%
中天科技 600522 2.00 121.36 0.46%
新易盛 300502 0.20 118.97 0.45%
新泉股份 603179 2.12 105.36 0.40%
福光股份 688010 2.10 102.30 0.38%
剑桥科技 603083 0.40 101.95 0.38%
寒武纪 688256 0.06 95.73 0.36%
正帆科技 688596 1.02 80.43 0.30%
模塑科技 000700 5.30 78.23 0.29%
长芯博创 300548 0.28 77.84 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
金融 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 8.70 877.53 3.56%
国债2519 4.00 405.35 1.64%
先锋转债 0.05 8.69 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1282.88 5.20%
可转债 8.69 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%