资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226.90 10.64%
债券 1236.19 57.97%
银行存款和结算备付金 655.59 30.74%
其他资产 13.86 0.65%
资产总值:2132.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.25%
东睦股份 600114 1.60 44.42 0.18%
三花智控 002050 1.00 42.53 0.18%
亨通光电 600487 0.50 26.33 0.11%
姚记科技 002605 1.00 20.36 0.08%
顶点软件 603383 0.36 10.31 0.04%
工商银行 01398 1.00 6.06 0.03%
建设银行 00939 1.00 7.41 0.03%
立讯精密 002475 0.08 3.94 0.02%
三环集团 300408 0.10 5.29 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.23%
三花智控 002050 1.00 55.31 0.23%
东睦股份 600114 1.60 48.88 0.21%
姚记科技 002605 1.00 23.30 0.10%
亨通光电 600487 0.50 12.37 0.05%
顶点软件 603383 0.36 13.00 0.05%
建设银行 00939 1.00 6.95 0.03%
三环集团 300408 0.10 4.58 0.02%
立讯精密 002475 0.08 4.54 0.02%
工商银行 01398 1.00 5.68 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
金融 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.20 1236.19 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1236.19 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%