我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.52 |
-38.19 |
-19.21 |
-11.13 |
-19.02 |
| 本期利润(万元) |
-23.14 |
-112.46 |
-81.35 |
18.85 |
64.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181.57 |
0.00 |
-48.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265.62 |
1283.23 |
1326.27 |
1398.53 |
1422.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.08 |
12.36 |
8.51 |
34.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1278.17 |
1386.69 |
1312.00 |
1245.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
185.39 |
196.57 |
183.70 |
294.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
60.67 |
62.92 |
61.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.00 |
0.98 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1295.65 |
1407.60 |
1321.60 |
1374.92 |
| 负债合计(万元) |
12.42 |
9.07 |
3.90 |
2.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1283.23 |
1398.53 |
1317.71 |
1372.05 |
| 未分配利润(万元) |
-181.57 |
-48.83 |
-66.85 |
49.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
1.31 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-23.31 |
3.40 |
0.06 |
8.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.27 |
29.98 |
-57.38 |
44.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-97.45 |
33.44 |
-55.98 |
54.22 |
| 管理人报酬(万元) |
11.78 |
6.02 |
8.61 |
2.75 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
0.98 |
1.49 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
1.24 |
7.57 |
1.39 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
15.01 |
14.59 |
11.49 |
4.58 |
| 利润总额(万元) |
-112.46 |
18.85 |
-67.47 |
49.64 |
| 净利润(万元) |
-112.46 |
18.85 |
-67.47 |
49.64 |
