财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.72 |
4.03 |
1.61 |
-0.56 |
277.45 |
| 本期利润(万元) |
7.54 |
4.59 |
1.64 |
-1.51 |
220.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.51 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
23.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347.39 |
367.19 |
415.26 |
478.35 |
903.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.70 |
11.15 |
41.83 |
123.23 |
113.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4846.42 |
4838.89 |
7106.69 |
9389.73 |
34803.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.79 |
261.81 |
467.06 |
483.24 |
2054.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.80 |
1.40 |
2.36 |
12.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.81 |
1.36 |
1.57 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
4885.85 |
4947.63 |
8055.38 |
9530.21 |
35768.23 |
| 负债合计(万元) |
20.23 |
105.56 |
154.64 |
76.58 |
398.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4865.62 |
4842.07 |
7900.74 |
9453.63 |
35369.26 |
| 未分配利润(万元) |
286.16 |
197.24 |
267.98 |
207.34 |
151.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
2.68 |
6.55 |
4.02 |
30.17 |
| 投资收益(万元) |
171.58 |
53.88 |
596.05 |
477.71 |
318.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.56 |
1.13 |
-70.53 |
-69.30 |
250.88 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
0.72 |
2.92 |
1.82 |
9.78 |
| 收入合计(万元) |
159.68 |
58.42 |
534.98 |
414.25 |
609.26 |
| 管理人报酬(万元) |
11.24 |
7.43 |
52.30 |
39.74 |
115.42 |
| 托管费(万元) |
11.29 |
6.38 |
28.65 |
19.59 |
44.40 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
6.75 |
17.90 |
9.57 |
18.53 |
| 费用合计(万元) |
31.04 |
21.72 |
129.57 |
95.34 |
221.92 |
| 利润总额(万元) |
128.64 |
36.70 |
405.41 |
318.91 |
387.34 |
| 净利润(万元) |
128.64 |
36.70 |
405.41 |
318.91 |
387.34 |
