南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)_最新动态

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C015422NANFANG HAOXIN STEADY PREFERRED 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND FUND (FOF) C

中社联青学委与北京市曜阳公益基金会就开展实质性合作举行会谈[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.37亿元

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
基金型名次	147	774	805	216	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	0.00	0.00	-	1.46
基金型名次	104	357	425	452	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.06	0.60	1.94	1.83	1.72
146	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.06	0.57	1.84	1.63	1.57
147	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
148	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.06	3.44	3.82	0.93	1.97
149	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.05	0.24	1.11	1.87	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.08	0.15	1.09	1.29	-
773	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.05	0.15	0.62	1.60	1.18
774	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
775	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.05	0.15	0.64	0.52	0.99
776	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.05	0.13	1.06	1.15	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.05	0.19	0.76	1.49	1.15
804	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.04	0.12	0.71	1.85	1.27
805	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
806	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.26	1.40	0.69	-17.57	-12.31
807	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.07	0.21	0.69	1.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.45	2.58	6.42	1.51	3.44
215	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.14	0.34	1.32	1.50	-
216	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
217	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.05	0.19	0.76	1.49	1.15
218	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.27	2.21	6.87	1.49	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	1.86	2.95	0.34	1.15
450	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.05	0.19	0.76	1.49	1.15
451	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.15	0.70	1.50	1.15
452	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.20	2.95	6.45	-0.45	1.14
453	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.14	0.52	1.58	0.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.32	3.18	0.00	-	0.18
103	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64
104	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.29	0.00	0.00	-	1.46
105	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.29	3.14	1.58	-	11.53
106	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	1.29	0.00	0.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-2.47	0.00	0.00	-	-2.74
356	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.70	0.00	0.00	-	2.10
357	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.29	0.00	0.00	-	1.46
358	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-3.57	0.00	0.00	-	-6.82
359	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-4.33	0.00	0.00	-	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-2.47	0.00	0.00	-	-2.74
424	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.70	0.00	0.00	-	2.10
425	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.29	0.00	0.00	-	1.46
426	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-3.57	0.00	0.00	-	-6.82
427	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-4.33	0.00	0.00	-	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-5.16	0.00	0.00	-	-8.76
451	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.70	0.00	0.00	-	2.10
452	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.29	0.00	0.00	-	1.46
453	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	-15.56	-14.68	0.00	-	-13.80
454	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	-15.90	-15.36	0.00	-	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华夏聚丰混合(FOF)C	-10.00	-17.94	-26.59	0.44	1.50
239	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.45	0.00	0.00	-	1.48
240	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.29	0.00	0.00	-	1.46
241	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	2.59	0.00	0.00	-	1.41
242	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.85	0.00	0.00	-	1.40

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.40	76.79	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014

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