南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)_资产配置

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364NANFANG FUXIANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	968.54	49.97%
债券	414.34	21.38%
银行存款和结算备付金	43.04	2.22%
其他资产	512.35	26.43%

资产总值：1938.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	54.22	0.61%
中芯国际	00981	0.80	51.63	0.58%
中国人寿	02628	2.00	49.46	0.56%
申通快递	002468	3.50	46.97	0.53%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.50%
亨通光电	600487	1.50	37.09	0.42%
鼎通科技	688668	0.30	37.20	0.42%
中天科技	600522	2.00	36.24	0.41%
东睦股份	600114	1.20	36.66	0.41%
凯尔达	688255	0.97	35.38	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.57%
金融	0.01	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科技	0.01	0.58%
采矿业	0.00	0.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.30	63.99	0.91%
申通快递	002468	3.50	62.65	0.89%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.75%
亨通光电	600487	2.00	45.94	0.65%
中国人寿	02628	2.00	40.35	0.57%
联赢激光	688518	1.50	39.83	0.57%
东睦股份	600114	1.20	39.65	0.56%
中天科技	600522	2.00	37.84	0.54%
凯尔达	688255	0.97	38.03	0.54%
中兴通讯	000063	0.80	36.51	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.08%
金融	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
科技	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	4.00	68.72	1.19%
平安银行	000001	4.00	48.28	0.83%
申通快递	002468	4.00	42.76	0.74%
顶点软件	603383	0.85	36.04	0.62%
工商银行	01398	6.00	34.03	0.59%
凯尔达	688255	0.97	32.54	0.56%
新华保险	01336	0.80	31.19	0.54%
亨通光电	600487	2.00	30.60	0.53%
兴业银行	601166	1.30	30.34	0.52%
凯立新材	688269	0.80	26.56	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.56%
金融	0.02	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
科技	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	4.00	47.24	0.75%
银轮股份	002126	1.65	45.59	0.73%
宁德时代	300750	0.15	37.94	0.61%
亨通光电	600487	2.00	33.28	0.53%
顶点软件	603383	0.85	32.50	0.52%
工业富联	601138	1.50	29.79	0.48%
中国人寿	02628	2.00	27.68	0.44%
腾讯控股	00700	0.06	27.52	0.44%
浪潮信息	000977	0.50	26.74	0.43%
圆通速递	600233	2.00	25.40	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
金融	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
通讯	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	303.35	3.42%
25国债08	0.80	80.81	0.91%
25国债13	0.30	30.18	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	414.34	4.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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