资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1666.86 63.08%
债券 752.30 28.47%
银行存款和结算备付金 105.67 4.00%
其他资产 117.73 4.46%
资产总值:2642.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 0.88 77.89 0.52%
银轮股份 002126 2.10 71.30 0.48%
裕同科技 002831 2.30 62.77 0.42%
先锋精科 688605 0.74 59.13 0.40%
长鑫科技 688825 1.08 59.08 0.39%
剑桥科技 603083 0.27 55.47 0.37%
东田微 301183 0.20 55.32 0.37%
新莱应材 300260 1.01 54.98 0.37%
太辰光 300570 0.24 50.96 0.34%
鼎通科技 688668 0.24 49.54 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.46%
金融 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.47%
科技 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
材料 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 2.00 121.36 0.83%
申菱环境 301018 0.88 101.97 0.70%
鼎通科技 688668 0.24 89.59 0.61%
太辰光 300570 0.33 81.41 0.56%
寒武纪 688256 0.05 79.46 0.54%
剑桥科技 603083 0.27 68.81 0.47%
中芯国际 00981 0.80 62.12 0.42%
富创精密 688409 0.20 61.25 0.42%
东田微 301183 0.20 52.97 0.36%
中国巨石 600176 0.71 51.74 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.97%
金融 0.01 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.51%
科技 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
材料 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.20 522.14 3.49%
国债2601 1.20 121.04 0.81%
25国债19 1.00 101.34 0.68%
先锋转债 0.03 4.79 0.03%
丰茂转债 0.02 2.99 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 744.52 4.97%
可转债 7.78 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%