我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 850.99 65.67%
债券 335.60 25.90%
银行存款和结算备付金 9.46 0.73%
其他资产 99.84 7.70%
资产总值:1295.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.20 55.70 0.79%
银轮股份 002126 2.50 48.75 0.69%
顶点软件 603383 1.00 37.78 0.54%
宁德时代 300750 0.15 37.78 0.54%
三环集团 300408 1.00 37.10 0.53%
圆通速递 600233 2.00 35.70 0.51%
乐鑫科技 688018 0.30 35.12 0.50%
亨通光电 600487 2.00 33.82 0.48%
海尔智家 600690 1.00 32.15 0.46%
顾家家居 603816 1.00 31.07 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.04%
金融业 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
金融 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
通讯 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.30%
非必需消费品 0.00 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 8.00 42.72 0.59%
立讯精密 002475 1.00 39.31 0.55%
天顺风能 002531 4.00 35.76 0.50%
腾讯控股 00700 0.10 33.99 0.47%
中国海油 600938 1.00 33.00 0.46%
九丰能源 605090 1.00 29.00 0.40%
顾家家居 603816 0.86 27.77 0.39%
凯尔达 688255 1.41 28.29 0.39%
远兴能源 000683 3.83 26.47 0.37%
兆驰股份 002429 5.43 26.12 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.06%
采矿业 0.01 1.18%
金融 0.00 0.49%
通讯 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
金融业 0.00 0.30%
非必需消费 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 3.30 335.60 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 335.60 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%