我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.45 |
-1.64 |
-18.76 |
29.32 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
-19.88 |
-37.46 |
-26.18 |
11.57 |
11.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1942.14 |
1815.07 |
1594.17 |
1474.91 |
902.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
170.40 |
261.49 |
123.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
7648.29 |
10832.07 |
25432.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
984.67 |
1375.39 |
2202.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.47 |
606.72 |
1705.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
3.91 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.30 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
7853.35 |
11139.11 |
25670.83 |
| 负债合计(万元) |
28.42 |
388.79 |
17.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7824.92 |
10750.32 |
25653.75 |
| 未分配利润(万元) |
-52.30 |
269.00 |
46.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.88 |
8.15 |
| 投资收益(万元) |
257.66 |
423.30 |
466.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.08 |
360.59 |
-320.71 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
1.00 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
534.00 |
785.77 |
155.55 |
| 管理人报酬(万元) |
58.87 |
41.20 |
78.72 |
| 托管费(万元) |
20.67 |
14.72 |
28.04 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
9.33 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
91.43 |
65.34 |
111.77 |
| 利润总额(万元) |
442.56 |
720.43 |
43.78 |
| 净利润(万元) |
442.56 |
720.43 |
43.78 |
