资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3282.55 43.08%
债券 1856.58 24.37%
银行存款和结算备付金 1376.10 18.06%
其他资产 1104.30 14.49%
资产总值:7619.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沧州大化 600230 20.31 377.74 1.04%
精测电子 300567 2.50 314.25 0.86%
紫金矿业 601899 7.00 229.04 0.63%
巨化股份 600160 6.00 204.90 0.56%
富创精密 688409 2.00 180.20 0.49%
中科飞测 688361 1.05 159.65 0.44%
九丰能源 605090 4.00 154.00 0.42%
久立特材 002318 5.00 151.40 0.42%
扬农化工 600486 2.00 150.00 0.41%
寒武纪 688256 0.15 147.45 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.69%
采矿业 0.04 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
教育 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 30.00 516.30 1.22%
中科飞测 688361 3.00 458.97 1.08%
华通线缆 605196 10.00 347.40 0.82%
紫金矿业 601899 7.00 241.29 0.57%
巨化股份 600160 6.00 230.52 0.54%
精测电子 300567 2.50 228.00 0.54%
思泉新材 301489 1.00 199.00 0.47%
新凤鸣 603225 10.00 194.60 0.46%
兆易创新 603986 0.88 188.54 0.44%
海光信息 688041 0.80 179.53 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.75%
采矿业 0.05 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.74%
通讯 0.01 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.70 1383.03 3.79%
25国债19 4.70 473.55 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1856.58 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%