南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017374)_资产配置

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017374NANFANG FUYU ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7331.85	38.30%
债券	8672.98	45.30%
银行存款和结算备付金	3107.98	16.23%
其他资产	32.57	0.17%

资产总值：19145.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	36.06	803.42	0.47%
宁波银行	002142	30.00	618.90	0.36%
河钢资源	000923	30.00	510.00	0.30%
中国化学	601117	67.50	455.62	0.27%
公牛集团	603195	3.71	383.55	0.22%
海尔智家	600690	15.00	374.25	0.22%
宁德时代	300750	1.84	349.89	0.20%
华菱钢铁	000932	60.00	317.40	0.19%
美的集团	000333	5.00	321.10	0.19%
沪农商行	601825	40.00	270.80	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	2.57%
采矿业	0.10	0.60%
金融业	0.10	0.57%
建筑业	0.05	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.00	546.30	0.30%
紫金矿业	601899	40.00	498.40	0.27%
中信证券	600030	20.00	407.40	0.22%
公牛集团	603195	3.71	355.32	0.19%
海尔智家	600690	15.00	315.00	0.17%
久立特材	002318	9.79	194.63	0.11%
宝武镁业	002182	10.00	196.60	0.11%
河钢资源	000923	10.00	168.00	0.09%
宁德时代	300750	1.00	163.26	0.09%
瀚蓝环境	600323	7.04	122.00	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.12%
采矿业	0.07	0.36%
金融业	0.04	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	70.00	1516.20	0.73%
振华科技	000733	11.97	969.21	0.47%
泰恩康	301263	30.12	558.69	0.27%
驰宏锌锗	600497	100.00	529.00	0.25%
九丰能源	605090	19.76	470.88	0.23%
兴森科技	002436	33.39	407.69	0.20%
公牛集团	603195	3.71	385.30	0.19%
湖南黄金	002155	30.00	365.70	0.18%
国联股份	603613	9.99	332.13	0.16%
紫金矿业	601899	20.00	242.60	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	1.51%
金融业	0.15	0.73%
采矿业	0.11	0.55%
批发和零售业	0.06	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1601.53	0.68%
振华科技	000733	11.97	1147.32	0.49%
中芯国际	688981	20.00	1010.40	0.43%
红日药业	300026	150.00	813.00	0.35%
洛阳钼业	603993	150.00	799.50	0.34%
派能科技	688063	4.01	767.86	0.33%
至纯科技	603690	21.42	746.27	0.32%
宝新能源	000690	100.00	702.00	0.30%
东吴证券	601555	100.00	694.00	0.30%
紫金矿业	601899	50.00	568.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.62%
采矿业	0.14	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.49%
建筑业	0.08	0.33%
金融业	0.07	0.30%
批发和零售业	0.03	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	50.00	5056.01	2.96%
22国债13	29.00	2951.69	1.73%
兴业转债	6.39	665.28	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8007.69	4.68%
可转债	665.28	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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