我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.71 |
-4.92 |
-2.32 |
-1.99 |
-1.13 |
| 本期利润(万元) |
3.61 |
-4.09 |
-3.27 |
0.56 |
1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256.80 |
213.01 |
174.61 |
155.10 |
124.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3573.80 |
3519.17 |
3205.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
180494.79 |
232473.59 |
272214.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
3340.12 |
15483.65 |
20318.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
10398.80 |
12497.79 |
18592.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.14 |
63.18 |
82.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.00 |
28.32 |
32.97 |
| 资产总计(万元) |
186157.92 |
236160.12 |
290768.46 |
| 负债合计(万元) |
2549.54 |
1949.88 |
4981.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
183608.38 |
234210.23 |
285786.59 |
| 未分配利润(万元) |
-10354.54 |
-6209.37 |
-10699.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.00 |
24.64 |
61.25 |
| 投资收益(万元) |
-7799.20 |
-4367.08 |
-5389.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5597.23 |
8045.26 |
-11476.21 |
| 其它收入(万元) |
304.81 |
151.17 |
174.88 |
| 收入合计(万元) |
-1865.17 |
3853.99 |
-16630.07 |
| 管理人报酬(万元) |
720.76 |
417.62 |
1166.20 |
| 托管费(万元) |
330.14 |
177.70 |
557.28 |
| 其它费用(万元) |
24.05 |
12.63 |
26.90 |
| 费用合计(万元) |
1075.23 |
608.24 |
1750.39 |
| 利润总额(万元) |
-2940.40 |
3245.75 |
-18380.46 |
| 净利润(万元) |
-2940.40 |
3245.75 |
-18380.46 |
