资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4241.95 69.39%
债券 1680.57 27.49%
银行存款和结算备付金 96.53 1.58%
其他资产 94.09 1.54%
资产总值:6113.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 14.00 207.48 0.66%
圆通速递 600233 10.00 201.50 0.64%
中国人寿 02628 8.00 173.76 0.55%
申菱环境 301018 1.85 169.31 0.54%
工商银行 01398 25.00 151.43 0.48%
华锡有色 600301 3.00 144.90 0.46%
兆易创新 603986 0.60 142.86 0.45%
斯菱智驱 301550 0.90 139.31 0.44%
中芯国际 00981 3.00 134.30 0.43%
银轮股份 002126 3.12 132.63 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 8.84%
金融 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.30%
采矿业 0.02 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
科技 0.01 0.43%
通讯 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 12.00 296.76 0.98%
寒武纪 688256 0.14 193.30 0.64%
中芯国际 00981 3.00 193.61 0.64%
申通快递 002468 14.00 187.88 0.62%
兆易创新 603986 0.80 171.40 0.57%
圆通速递 600233 10.00 164.20 0.54%
凯尔达 688255 4.26 156.05 0.52%
工商银行 01398 25.00 142.03 0.47%
隆盛科技 300680 2.50 139.68 0.46%
当虹科技 688039 3.00 134.25 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.44%
金融 0.05 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.17%
科技 0.02 0.64%
采矿业 0.01 0.38%
通讯 0.01 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.70 1286.86 4.09%
25国债13 3.90 393.71 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1680.57 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%