财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1458.14 464.97 356.41 320.82 -419.27
本期利润(万元) 3843.63 2706.38 1216.16 423.60 530.75
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.14 0.07 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 19.87 0.00 7.25 0.00 4.73
期末可供分配利润(万元) 502.90 0.00 -600.50 0.00 -828.30
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 24794.86 22652.98 18312.94 16935.80 14500.99
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 1.02 0.98 0.95
本期净值增长率(%) 21.88 0.00 7.27 0.00 4.09
累计净值增长率(%) 16.65 0.00 2.68 0.00 -4.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 192.68 108.69 149.35 42.45 124.70
交易性金融资产(万元) 29819.87 24679.90 20528.58 17242.48 17528.57
其中:股票投资(万元) 3951.81 2763.95 2742.56 2354.24 2538.76
其中:债券投资(万元) 1495.14 1230.30 1055.47 925.21 873.62
应付管理人报酬(万元) 11.05 9.42 8.19 7.23 8.00
应付托管费(万元) 2.33 2.03 2.05 1.79 1.91
资产总计(万元) 30326.85 24875.16 21165.63 17311.53 17767.75
负债合计(万元) 112.57 64.39 171.52 25.01 135.15
所有者权益合计(万元) 30214.28 24810.77 20994.12 17286.53 17632.60
未分配利润(万元) 4096.10 429.33 -1134.74 -2563.11 -1698.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.80 0.34 0.64 0.24 0.69
投资收益(万元) 2027.85 553.53 -641.94 -957.94 -241.27
公允价值变动收益(万元) 3176.66 1173.07 1492.38 207.71 -1344.45
其它收入(万元) 0.79 0.30 0.75 0.37 0.35
收入合计(万元) 5206.10 1727.23 851.83 -749.62 -1584.68
管理人报酬(万元) 118.43 54.28 88.92 45.06 104.84
托管费(万元) 25.77 12.42 22.12 10.90 24.20
其它费用(万元) 15.23 7.53 14.15 8.50 14.73
费用合计(万元) 162.85 75.04 125.19 64.47 143.88
利润总额(万元) 5043.26 1652.19 726.64 -814.08 -1728.56
净利润(万元) 5043.26 1652.19 726.64 -814.08 -1728.56