我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-410.71 |
-323.58 |
-256.37 |
28.48 |
-41.46 |
| 本期利润(万元) |
-365.49 |
-1063.16 |
-628.49 |
-79.98 |
5.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.13 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1108.11 |
0.00 |
-123.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7243.80 |
7607.36 |
7954.32 |
8575.26 |
6482.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.61 |
6.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7580.04 |
8422.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1063.18 |
2881.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
393.03 |
426.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
7616.38 |
8601.31 |
| 负债合计(万元) |
9.02 |
26.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
7607.36 |
8575.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1108.11 |
-123.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
-257.42 |
55.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-739.58 |
-108.46 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-991.77 |
-47.95 |
| 管理人报酬(万元) |
55.07 |
24.32 |
| 托管费(万元) |
14.24 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
71.39 |
32.03 |
| 利润总额(万元) |
-1063.16 |
-79.98 |
| 净利润(万元) |
-1063.16 |
-79.98 |
