| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.46 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 季度净申购 | 11455.17 | 533.85 | 33.73 | 9.59 | 5.08 | 2.56 | 1.35 |
| 总份额 | 20766.16 | 9310.99 | 8777.14 | 8743.41 | 8733.82 | 8728.74 | 8726.18 |
| 季度总申购份额 | 11455.17 | 533.85 | 33.73 | 9.59 | 5.08 | 2.56 | 1.35 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 137 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.49 | 21049.23 | - | 13560.76 | - |
| 138 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.47 | 21530.55 | - | 63.63 | - |
| 139 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.46 | 20766.16 | - | 11455.17 | - |
| 140 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2.46 | 17120.93 | -3808.13 | 117.29 | 3925.42 |
| 141 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2.45 | 15546.92 | -8470.51 | 282.32 | 8752.83 |