我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.00 |
-15.36 |
4.71 |
7.70 |
| 本期利润(万元) |
27.54 |
-28.11 |
-6.37 |
-1.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
-1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1591.95 |
1794.68 |
2626.76 |
2632.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.07 |
428.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
21434.34 |
31190.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
401.24 |
960.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1267.75 |
1526.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
23105.30 |
31628.67 |
| 负债合计(万元) |
600.36 |
27.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
22504.94 |
31601.12 |
| 未分配利润(万元) |
-314.70 |
-42.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
-105.20 |
129.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.77 |
-107.88 |
| 其它收入(万元) |
27.45 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
-220.71 |
28.83 |
| 管理人报酬(万元) |
89.80 |
32.61 |
| 托管费(万元) |
29.79 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
3.54 |
1.62 |
| 费用合计(万元) |
203.16 |
70.94 |
| 利润总额(万元) |
-423.87 |
-42.10 |
| 净利润(万元) |
-423.87 |
-42.10 |
