| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 1.18 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| 季度净申购 | 481.66 | 5443.33 | -0.85 | -99.16 | -82.75 | -30.21 | -94.03 |
| 总份额 | 11248.39 | 10766.74 | 5323.41 | 5324.25 | 5423.42 | 5506.17 | 5536.37 |
| 季度总申购份额 | 494.55 | 5448.82 | 11.83 | 1.11 | 4.71 | 0.15 | 0.50 |
| 季度总赎回份额 | 12.89 | 5.49 | 12.68 | 100.27 | 87.47 | 30.35 | 94.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 216 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.25 | 12057.63 | -4296.41 | 0.53 | 4296.94 |
| 217 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.25 | 7649.19 | -454.55 | 263.77 | 718.32 |
| 218 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.23 | 11248.39 | 481.66 | 494.55 | 12.89 |
| 219 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.22 | 11156.94 | -4350.97 | 446.08 | 4797.05 |
| 220 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.22 | 10734.27 | 170.11 | 524.14 | 354.03 |