资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181.64 6.04%
债券 1829.75 60.83%
银行存款和结算备付金 342.88 11.40%
其他资产 653.67 21.73%
资产总值:3007.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 3.96 108.78 0.30%
扬农化工 600486 1.05 72.86 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 3.30 51.81 0.31%
徐工机械 000425 4.25 48.88 0.29%
华锡有色 600301 1.21 40.95 0.24%
中国有色矿业 01258 2.30 31.46 0.19%
锡业股份 000960 1.17 27.07 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.55%
制造业 0.01 0.45%
材料 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.60 1264.09 3.53%
25国债08 5.60 565.65 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1829.75 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%