我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.52 |
110.02 |
60.50 |
| 本期利润(万元) |
30.56 |
15.13 |
-16.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2847.81 |
5663.10 |
10488.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
686.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
12025.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
123.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
764.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
13157.97 |
| 负债合计(万元) |
528.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12629.80 |
| 未分配利润(万元) |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
298.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.17 |
| 其它收入(万元) |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
87.08 |
| 管理人报酬(万元) |
21.88 |
| 托管费(万元) |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
80.34 |
| 利润总额(万元) |
6.74 |
| 净利润(万元) |
6.74 |
