资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 809.62 8.45%
债券 4496.89 46.93%
银行存款和结算备付金 1525.96 15.93%
其他资产 2749.19 28.69%
资产总值:9581.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 2.54 119.58 0.15%
沧州大化 600230 5.47 101.74 0.13%
卫星化学 002648 3.14 86.73 0.11%
TCL电子 01070 8.00 90.13 0.11%
宏桥控股 002379 2.99 80.97 0.10%
久立特材 002318 2.66 80.54 0.10%
潍柴动力 000338 3.31 80.23 0.10%
亚钾国际 000893 1.19 72.71 0.09%
德业股份 605117 0.45 59.16 0.07%
阿里巴巴-W 09988 0.36 37.83 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.84%
科技 0.01 0.11%
非必需消费品 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 3.96 108.78 0.30%
扬农化工 600486 1.05 72.86 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 39.00 3929.45 4.83%
25国债08 5.60 567.43 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4496.89 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%