资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1074.17 17.54%
债券 3441.76 56.20%
银行存款和结算备付金 747.34 12.20%
其他资产 860.62 14.05%
资产总值:6123.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 273.78 0.41%
新易盛 300502 0.34 132.26 0.20%
思源电气 002028 1.03 124.07 0.19%
云铝股份 000807 4.22 110.56 0.17%
九丰能源 605090 3.24 101.25 0.15%
中航沈飞 600760 1.54 67.19 0.10%
国睿科技 600562 2.52 67.56 0.10%
洪都航空 600316 2.05 68.49 0.10%
航发动力 600893 1.70 66.06 0.10%
贵州茅台 600519 0.05 62.93 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.05%
通讯 0.03 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.57 249.66 0.30%
新易盛 300502 0.36 218.52 0.27%
桐昆股份 601233 6.89 149.17 0.18%
中国海油 600938 5.44 147.70 0.18%
太辰光 300570 0.56 138.16 0.17%
中芯国际 688981 0.89 141.86 0.17%
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.15%
国瓷材料 300285 1.23 126.91 0.15%
精测电子 300567 0.39 123.86 0.15%
罗博特科 300757 0.19 117.61 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 2.22%
采矿业 0.02 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3040.11 4.57%
26国债09 4.00 401.65 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3441.76 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%