财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.87 |
58.02 |
149.00 |
59.15 |
7.48 |
| 本期利润(万元) |
552.22 |
20.20 |
303.39 |
217.54 |
-0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1061.89 |
0.00 |
516.51 |
0.00 |
42.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58090.08 |
61882.45 |
26143.00 |
14872.39 |
3969.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
4.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3371.24 |
257.39 |
173.84 |
167.65 |
284.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
77735.56 |
35464.83 |
4062.00 |
3461.07 |
4331.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
2140.42 |
181.64 |
0.00 |
263.37 |
134.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
4341.58 |
1829.75 |
211.55 |
201.55 |
274.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.97 |
8.44 |
0.63 |
0.55 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
1.49 |
0.13 |
0.15 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
83386.83 |
36461.27 |
4693.39 |
3689.56 |
4690.95 |
| 负债合计(万元) |
1192.34 |
667.21 |
158.03 |
46.22 |
183.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
82194.49 |
35794.06 |
4535.36 |
3643.34 |
4507.51 |
| 未分配利润(万元) |
6979.26 |
2575.14 |
213.63 |
193.34 |
79.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
2.74 |
0.54 |
1.47 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
90.97 |
254.98 |
12.25 |
-28.81 |
-66.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
905.79 |
138.79 |
-47.56 |
321.82 |
213.41 |
| 其它收入(万元) |
9.42 |
1.25 |
0.47 |
4.63 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
1015.06 |
397.77 |
-34.30 |
299.11 |
151.20 |
| 管理人报酬(万元) |
88.05 |
30.88 |
2.96 |
10.94 |
5.99 |
| 托管费(万元) |
18.29 |
5.46 |
0.71 |
8.02 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
6.11 |
0.15 |
5.92 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
225.60 |
77.80 |
7.00 |
38.61 |
29.52 |
| 利润总额(万元) |
789.46 |
319.97 |
-41.30 |
260.51 |
121.68 |
| 净利润(万元) |
789.46 |
319.97 |
-41.30 |
260.51 |
121.68 |
