我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-33.11 |
118.90 |
69.25 |
本期利润(万元) |
61.29 |
-8.39 |
-37.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4495.20 |
6966.70 |
14550.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
686.78 |
交易性金融资产(万元) |
12025.35 |
其中:股票投资(万元) |
123.17 |
其中:债券投资(万元) |
764.57 |
应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
应付托管费(万元) |
1.75 |
资产总计(万元) |
13157.97 |
负债合计(万元) |
528.17 |
所有者权益合计(万元) |
12629.80 |
未分配利润(万元) |
5.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.62 |
投资收益(万元) |
298.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-222.17 |
其它收入(万元) |
8.48 |
收入合计(万元) |
87.08 |
管理人报酬(万元) |
21.88 |
托管费(万元) |
21.68 |
其它费用(万元) |
3.36 |
费用合计(万元) |
80.34 |
利润总额(万元) |
6.74 |
净利润(万元) |
6.74 |