资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43.32 11.51%
债券 221.66 58.90%
银行存款和结算备付金 110.71 29.42%
其他资产 0.61 0.16%
资产总值:376.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沧州大化 600230 1.20 22.32 0.52%
扬农化工 600486 0.28 21.00 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 4.10 69.74 0.35%
腾讯控股 00700 0.15 68.80 0.34%
徐工机械 000425 6.00 51.72 0.26%
紫金矿业 601899 2.45 44.39 0.22%
贵州茅台 600519 0.02 31.22 0.16%
三环集团 300408 0.50 19.82 0.10%
海尔智家 600690 0.70 19.14 0.10%
生益科技 600183 0.50 13.61 0.07%
嵘泰股份 605133 0.13 4.26 0.02%
银轮股份 002126 0.14 3.87 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.57%
通讯 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.20 221.66 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.66 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%