我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-157.82 |
-73.72 |
-26.08 |
本期利润(万元) |
98.36 |
-155.47 |
-149.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12791.39 |
12691.51 |
12743.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1347.58 |
交易性金融资产(万元) |
32374.47 |
其中:股票投资(万元) |
449.94 |
其中:债券投资(万元) |
1724.14 |
应付管理人报酬(万元) |
10.90 |
应付托管费(万元) |
4.09 |
资产总计(万元) |
34768.67 |
负债合计(万元) |
880.23 |
所有者权益合计(万元) |
33888.44 |
未分配利润(万元) |
-467.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
4.58 |
投资收益(万元) |
-100.73 |
公允价值变动收益(万元) |
-218.53 |
其它收入(万元) |
10.73 |
收入合计(万元) |
-303.94 |
管理人报酬(万元) |
76.55 |
托管费(万元) |
29.68 |
其它费用(万元) |
5.12 |
费用合计(万元) |
163.42 |
利润总额(万元) |
-467.37 |
净利润(万元) |
-467.37 |