财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.10 |
98.48 |
1230.74 |
461.60 |
510.26 |
| 本期利润(万元) |
-237.07 |
-144.91 |
1073.88 |
291.81 |
633.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
971.21 |
0.00 |
2840.09 |
0.00 |
2671.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9961.58 |
15236.22 |
23723.46 |
24267.14 |
26198.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.46 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
11.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
639.36 |
2027.56 |
2180.10 |
8802.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21208.00 |
52165.90 |
59809.06 |
53128.59 |
120099.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
992.34 |
1605.30 |
3435.59 |
853.58 |
2781.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1207.78 |
2828.27 |
3180.01 |
2925.10 |
8886.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
17.81 |
23.25 |
19.91 |
38.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
6.91 |
7.64 |
7.15 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
23472.24 |
54419.04 |
62878.62 |
55388.24 |
130475.31 |
| 负债合计(万元) |
793.41 |
181.74 |
1169.04 |
2802.21 |
9397.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
22678.84 |
54237.30 |
61709.58 |
52586.04 |
121077.49 |
| 未分配利润(万元) |
2065.38 |
6206.32 |
6141.65 |
3887.96 |
1174.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
6.55 |
4.53 |
46.11 |
38.62 |
| 投资收益(万元) |
457.24 |
3199.46 |
1370.04 |
7430.26 |
1989.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-936.46 |
-388.13 |
275.01 |
2301.34 |
1762.19 |
| 其它收入(万元) |
15.77 |
20.96 |
6.16 |
88.44 |
58.80 |
| 收入合计(万元) |
-459.19 |
2838.85 |
1655.75 |
9866.15 |
3848.76 |
| 管理人报酬(万元) |
71.56 |
224.48 |
111.27 |
524.04 |
360.29 |
| 托管费(万元) |
28.64 |
79.10 |
36.37 |
210.65 |
147.07 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.52 |
8.19 |
18.01 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
151.53 |
444.58 |
213.72 |
1110.31 |
763.27 |
| 利润总额(万元) |
-610.71 |
2394.27 |
1442.02 |
8755.84 |
3085.49 |
| 净利润(万元) |
-610.71 |
2394.27 |
1442.02 |
8755.84 |
3085.49 |
