| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.52 | 2.34 | 2.41 | 2.63 | 1.62 | 2.23 |
| 季度净申购 | -4566.09 | -7326.91 | -610.79 | -1980.27 | 9069.45 | -5471.51 | -17592.34 |
| 总份额 | 8990.36 | 13556.46 | 20883.37 | 21494.16 | 23474.43 | 14404.98 | 19876.49 |
| 季度总申购份额 | 44.14 | 236.08 | 485.75 | 754.03 | 11274.11 | 21.72 | 308.47 |
| 季度总赎回份额 | 4610.24 | 7563.00 | 1096.54 | 2734.30 | 2204.66 | 5493.23 | 17900.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.03 | 8768.37 | -4698.34 | 13.91 | 4712.25 |
| 278 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.02 | 6520.76 | 378.54 | 899.22 | 520.67 |
| 279 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.01 | 8990.36 | -4566.09 | 44.14 | 4610.24 |
| 280 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 1.00 | 9421.33 | 9212.38 | 9272.07 | 59.68 |
| 281 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |