资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1347.38 48.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 957.05 34.29%
其他资产 486.23 17.42%
资产总值:2790.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.14 196.42 1.37%
美的集团 000333 1.96 153.17 1.07%
中国平安 601318 1.90 129.96 0.91%
世纪华通 002602 7.13 121.64 0.85%
中国太保 601601 2.72 114.00 0.80%
中芯国际 00981 1.45 93.58 0.65%
华友钴业 603799 1.23 83.96 0.59%
锡装股份 001332 1.33 74.73 0.52%
海天味业 603288 1.66 61.45 0.43%
信科移动 688387 4.62 59.56 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.23%
金融业 0.02 1.71%
信息技术 0.01 0.65%
采矿业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 277.99 1.96%
渝农商行 601077 14.63 96.41 0.68%
锡装股份 001332 0.98 63.49 0.45%
世纪华通 002602 2.06 42.66 0.30%
指南针 300803 0.17 28.41 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
金融业 0.01 0.88%
制造业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债03 8.50 866.09 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.09 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%