我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.31 |
-1027.59 |
-820.81 |
-2273.03 |
-406.20 |
| 本期利润(万元) |
628.02 |
-175.77 |
-337.60 |
-1647.83 |
-794.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97.41 |
0.00 |
1172.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10549.37 |
10286.55 |
10525.23 |
11481.83 |
17990.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
656.30 |
819.68 |
1333.30 |
1551.91 |
1494.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10985.35 |
11719.40 |
22065.42 |
26396.58 |
31137.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
478.51 |
309.99 |
1453.97 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866.09 |
1443.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
6.06 |
11.33 |
12.95 |
14.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.39 |
2.57 |
3.17 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
11708.34 |
12915.18 |
23549.16 |
28070.24 |
32665.37 |
| 负债合计(万元) |
48.65 |
245.31 |
236.72 |
197.17 |
481.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
11659.70 |
12669.87 |
23312.45 |
27873.06 |
32183.39 |
| 未分配利润(万元) |
877.29 |
1164.70 |
4037.88 |
5156.85 |
8110.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
6.82 |
4.20 |
6.84 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-1097.67 |
-2217.90 |
-1310.42 |
-692.30 |
-196.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
963.05 |
631.68 |
1190.34 |
-3541.97 |
-1731.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.36 |
0.10 |
0.97 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-133.01 |
-1579.05 |
-115.78 |
-4226.46 |
-1923.10 |
| 管理人报酬(万元) |
33.05 |
127.16 |
76.34 |
172.01 |
90.26 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
28.67 |
17.57 |
39.33 |
20.05 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.29 |
9.45 |
18.74 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
50.09 |
175.13 |
103.38 |
256.08 |
148.75 |
| 利润总额(万元) |
-183.10 |
-1754.18 |
-219.16 |
-4482.54 |
-2071.85 |
| 净利润(万元) |
-183.10 |
-1754.18 |
-219.16 |
-4482.54 |
-2071.85 |
