财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
539.34 |
364.78 |
1776.94 |
1320.03 |
36.48 |
| 本期利润(万元) |
1570.50 |
198.02 |
2010.16 |
1772.55 |
418.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.27 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.46 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2639.47 |
0.00 |
2257.89 |
0.00 |
798.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10174.98 |
9048.80 |
9215.04 |
9898.26 |
9359.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.48 |
1.45 |
1.48 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
17.73 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
70.91 |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
23.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1431.28 |
810.79 |
884.73 |
673.58 |
656.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
18259.28 |
12952.24 |
11504.54 |
11060.53 |
10985.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1083.18 |
1347.38 |
409.13 |
575.11 |
478.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
5.89 |
5.21 |
5.59 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.19 |
1.15 |
1.21 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
20302.88 |
14395.52 |
12580.51 |
12035.69 |
11708.34 |
| 负债合计(万元) |
397.41 |
100.92 |
65.42 |
48.94 |
48.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
19905.47 |
14294.59 |
12515.09 |
11986.75 |
11659.70 |
| 未分配利润(万元) |
6969.80 |
3648.29 |
1755.70 |
1375.11 |
877.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
3.65 |
1.61 |
3.27 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
993.94 |
2598.10 |
105.67 |
-160.48 |
-1097.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1895.77 |
235.59 |
485.75 |
744.05 |
963.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2892.10 |
2837.43 |
593.09 |
586.83 |
-133.01 |
| 管理人报酬(万元) |
38.36 |
66.84 |
32.19 |
65.10 |
33.05 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
14.11 |
6.97 |
14.66 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.12 |
8.56 |
16.96 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
99.59 |
47.89 |
97.69 |
50.09 |
| 利润总额(万元) |
2836.74 |
2737.84 |
545.19 |
489.15 |
-183.10 |
| 净利润(万元) |
2836.74 |
2737.84 |
545.19 |
489.15 |
-183.10 |
