我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
-15.62 |
-3.95 |
-9.36 |
-6.10 |
| 本期利润(万元) |
6.53 |
0.69 |
-4.73 |
9.52 |
5.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
445.53 |
515.66 |
659.23 |
1097.47 |
1093.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1123.80 |
1724.54 |
2432.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11080.76 |
30869.81 |
29798.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
739.43 |
2004.12 |
1161.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.33 |
1572.12 |
1647.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
14.42 |
14.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
2.59 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
12216.15 |
32612.81 |
32239.36 |
| 负债合计(万元) |
208.35 |
57.21 |
29.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
12007.81 |
32555.59 |
32209.75 |
| 未分配利润(万元) |
-117.61 |
52.01 |
-292.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.00 |
2.70 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-158.49 |
-106.66 |
249.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.33 |
559.33 |
-447.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
347.84 |
455.36 |
-194.62 |
| 管理人报酬(万元) |
133.09 |
84.58 |
79.83 |
| 托管费(万元) |
23.81 |
15.58 |
13.92 |
| 其它费用(万元) |
17.42 |
8.80 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
178.01 |
111.26 |
107.28 |
| 利润总额(万元) |
169.84 |
344.10 |
-301.90 |
| 净利润(万元) |
169.84 |
344.10 |
-301.90 |
