财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.14 |
2.26 |
3.55 |
0.78 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
3.49 |
0.00 |
2.75 |
2.18 |
0.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.12 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140.20 |
138.60 |
111.05 |
111.33 |
131.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.79 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
6.15 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.78 |
130.62 |
140.05 |
208.24 |
339.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
968.74 |
1212.47 |
1738.69 |
3200.24 |
5861.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.07 |
264.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.44 |
0.70 |
1.08 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.16 |
0.28 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1081.94 |
1352.48 |
1955.25 |
3418.55 |
6255.59 |
| 负债合计(万元) |
5.50 |
3.74 |
73.87 |
194.75 |
171.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1076.44 |
1348.74 |
1881.38 |
3223.80 |
6084.24 |
| 未分配利润(万元) |
76.17 |
59.11 |
53.67 |
65.27 |
56.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.51 |
0.28 |
1.54 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
33.41 |
61.29 |
11.50 |
296.82 |
259.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.65 |
-7.92 |
10.15 |
-26.47 |
-35.04 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38.30 |
53.89 |
21.93 |
271.89 |
225.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1.91 |
7.83 |
4.64 |
34.77 |
25.29 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.96 |
1.17 |
5.89 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.10 |
0.86 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
2.81 |
10.51 |
6.19 |
42.92 |
38.64 |
| 利润总额(万元) |
35.49 |
43.38 |
15.74 |
228.97 |
186.96 |
| 净利润(万元) |
35.49 |
43.38 |
15.74 |
228.97 |
186.96 |
