| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 季度净申购 | -1.89 | 26.44 | 0.05 | -22.05 | -9.70 | -14.88 | -114.55 |
| 总份额 | 132.08 | 133.97 | 107.53 | 107.49 | 129.54 | 139.24 | 154.12 |
| 季度总申购份额 | 14.11 | 26.54 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 16.00 | 0.10 | 0.00 | 22.12 | 9.90 | 15.01 | 114.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 809 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 116.88 | 21.59 | 29.58 | 7.99 |
| 810 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 811 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 132.08 | 24.55 | 40.65 | 16.10 |
| 812 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 61.00 | -18.69 | 8.18 | 26.87 |
| 813 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 119.28 | -15.12 | 0.13 | 15.25 |