| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 季度净申购 | 26.44 | 0.05 | -22.05 | -9.70 | -14.88 | -114.55 | -33.62 |
| 总份额 | 133.97 | 107.53 | 107.49 | 129.54 | 139.24 | 154.12 | 268.67 |
| 季度总申购份额 | 26.54 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.10 | 0.00 | 22.12 | 9.90 | 15.01 | 114.57 | 33.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 807 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 111.43 | 16.14 | 19.41 | 3.27 |
| 808 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 809 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 133.97 | 26.44 | 26.54 | 0.10 |
| 810 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 84.36 | 4.67 | 6.91 | 2.25 |
| 811 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 119.28 | -15.12 | 0.13 | 15.25 |