资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13.04 0.61%
债券 786.75 36.57%
银行存款和结算备付金 1324.35 61.55%
其他资产 27.38 1.27%
资产总值:2151.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1.72 13.04 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.02 0.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 786.75 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.75 6.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%