我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.01 |
-70.59 |
-28.34 |
-18.18 |
4.56 |
| 本期利润(万元) |
-13.82 |
-71.84 |
-58.41 |
-10.80 |
20.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-198.14 |
0.00 |
-70.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2747.68 |
2012.32 |
1437.69 |
1382.24 |
1265.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2029.88 |
4165.80 |
2241.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
12747.83 |
17223.80 |
18361.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
9.47 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.93 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
14941.26 |
21589.02 |
20735.64 |
| 负债合计(万元) |
149.57 |
2663.13 |
22.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14791.68 |
18925.89 |
20712.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1509.71 |
-999.67 |
-1057.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
4.24 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
-776.07 |
-237.04 |
-641.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.72 |
245.88 |
-312.85 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.49 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-679.75 |
13.57 |
-950.22 |
| 管理人报酬(万元) |
102.63 |
57.83 |
58.64 |
| 托管费(万元) |
20.79 |
11.73 |
11.74 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
8.18 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
140.87 |
78.09 |
81.92 |
| 利润总额(万元) |
-820.63 |
-64.51 |
-1032.14 |
| 净利润(万元) |
-820.63 |
-64.51 |
-1032.14 |
