我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1558.73 |
-1473.96 |
452.38 |
-438.88 |
-1112.00 |
| 本期利润(万元) |
1003.65 |
302.75 |
2367.28 |
-1815.58 |
1169.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6098.60 |
0.00 |
6335.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78531.09 |
91497.90 |
102591.13 |
114141.54 |
134470.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5299.07 |
1984.51 |
3289.36 |
6459.43 |
13393.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
138302.68 |
179568.46 |
253317.75 |
402813.44 |
542899.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
20887.43 |
31625.85 |
36959.21 |
28512.97 |
55620.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
7209.95 |
9446.09 |
15622.86 |
24528.24 |
27084.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.07 |
86.32 |
134.65 |
218.10 |
278.00 |
| 应付托管费(万元) |
23.69 |
28.77 |
44.88 |
72.70 |
87.62 |
| 资产总计(万元) |
144361.03 |
181957.92 |
258794.06 |
431952.47 |
561229.21 |
| 负债合计(万元) |
7458.29 |
8730.09 |
8952.60 |
12892.58 |
1225.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
136902.74 |
173227.84 |
249841.46 |
419059.88 |
560003.22 |
| 未分配利润(万元) |
10849.08 |
10411.41 |
18947.17 |
41377.33 |
53500.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.03 |
12.83 |
104.10 |
60.42 |
588.36 |
| 投资收益(万元) |
82.81 |
615.56 |
972.90 |
-4779.47 |
19538.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2792.27 |
-1995.70 |
-5206.97 |
5668.01 |
-3781.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2894.11 |
-1367.31 |
-4129.97 |
948.96 |
16345.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1084.99 |
615.63 |
2528.87 |
1547.44 |
2361.85 |
| 托管费(万元) |
361.66 |
205.21 |
834.20 |
507.05 |
780.06 |
| 其它费用(万元) |
25.15 |
12.25 |
28.05 |
14.14 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
2079.04 |
1162.05 |
4615.85 |
2829.62 |
5866.05 |
| 利润总额(万元) |
815.07 |
-2529.36 |
-8745.82 |
-1880.66 |
10479.61 |
| 净利润(万元) |
815.07 |
-2529.36 |
-8745.82 |
-1880.66 |
10479.61 |
