财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1759.95 |
815.79 |
387.54 |
358.25 |
-1549.98 |
| 本期利润(万元) |
2534.18 |
1215.90 |
1026.36 |
18.85 |
1900.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3592.18 |
0.00 |
2551.89 |
0.00 |
2623.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41007.08 |
42376.74 |
44231.05 |
46185.35 |
51585.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.95 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
17.70 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
11.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
971.80 |
4813.72 |
6100.36 |
5862.57 |
5299.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
60434.05 |
59780.66 |
71372.79 |
94912.20 |
138302.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4550.70 |
20887.43 |
| 其中:债券投资(万元) |
3429.16 |
0.00 |
0.00 |
5180.83 |
7209.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.38 |
31.64 |
36.51 |
47.04 |
71.07 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
10.05 |
11.95 |
16.01 |
23.69 |
| 资产总计(万元) |
61614.03 |
65242.73 |
77564.98 |
100817.86 |
144361.03 |
| 负债合计(万元) |
1015.58 |
416.40 |
881.28 |
960.90 |
7458.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
60598.44 |
64826.33 |
76683.71 |
99856.97 |
136902.74 |
| 未分配利润(万元) |
9535.45 |
8200.88 |
8126.69 |
9036.46 |
10849.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.16 |
11.33 |
29.21 |
16.19 |
19.03 |
| 投资收益(万元) |
3368.74 |
975.40 |
-1095.42 |
-1284.37 |
82.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1133.49 |
937.70 |
5092.73 |
3490.06 |
2792.27 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4521.46 |
1924.42 |
4026.51 |
2221.89 |
2894.11 |
| 管理人报酬(万元) |
386.20 |
201.72 |
585.62 |
340.01 |
1084.99 |
| 托管费(万元) |
122.16 |
62.15 |
193.62 |
111.57 |
361.66 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
9.33 |
21.25 |
13.18 |
25.15 |
| 费用合计(万元) |
713.65 |
368.07 |
1081.06 |
624.34 |
2079.04 |
| 利润总额(万元) |
3807.82 |
1556.35 |
2945.45 |
1597.54 |
815.07 |
| 净利润(万元) |
3807.82 |
1556.35 |
2945.45 |
1597.54 |
815.07 |