浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)_最新动态

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C007402PUYIN ANSHENG YIHE STEADY PENSION TARGET ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2241 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.2241

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：3.99亿元

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
基金型名次	394	649	426	365	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
基金型名次	526	560	352	86	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.87	-1.37	-3.04	-2.19
393	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37
394	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
395	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
396	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.01	1.42	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	交银安享稳健养老一年A	-0.02	-0.28	1.00	0.98	1.73
648	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.03	-0.28	0.40	-0.34	0.40
649	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
650	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.14	-0.28	0.67	0.71	1.23
651	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.57	0.08	2.98	2.36	3.75
425	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.17	2.08	2.97	1.30	2.24
426	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
427	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	0.42	2.96	2.74	3.46
428	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.20	-0.37	2.96	3.38	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.10	-0.74	3.41	3.15	4.85
364	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.17	0.13	5.16	3.15	5.13
365	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
366	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.03	1.22	4.56	3.07	4.05
367	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.06	0.11	3.26	3.47	4.01
386	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.05	1.96	7.90	0.45	4.01
387	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
388	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.56	0.12	3.09	2.56	3.97
389	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.17	1.04	2.63	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	16.51	14.29	-	11.84
525	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.33	13.58	10.07	-	11.28
526	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
527	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	7.28	9.49	3.45	-	-0.22
528	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.23	15.22	11.45	14.47	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	交银安享稳健养老一年Y	6.16	11.99	11.59	-	11.70
559	华安稳健养老一年A	6.15	11.94	11.28	7.54	21.71
560	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
561	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69
562	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	9.58	11.85	10.93	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	8.13	15.52	14.82	-	15.54
351	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	13.23	22.78	14.80	1.73	17.02
352	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
353	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	15.51	26.32	14.67	-	3.05
354	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	20.82	31.12	14.63	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.57	7.95	16.08	11.59	36.91
85	汇添富核心优势三个月混合FOF	59.96	80.33	71.28	11.50	70.68
86	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
87	交银安享稳健养老一年A	5.90	11.44	10.84	11.10	29.70
88	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	48.08	31.41	-	22.43
266	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.30	20.48	20.90	-	22.42
267	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
268	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.23	39.37	29.79	22.37	22.35
269	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	35.72	55.25	38.97	-	22.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	250.00	1250.00	1.39%
工商银行	601398	200.00	1236.00	1.38%
中国神华	601088	21.00	915.60	1.02%
农业银行	601288	20.00	96.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	2.87%
采矿业	0.09	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2255	1.2223	1.2316	1.2376	1.2333
累计净值(元)	1.2255	1.2223	1.2316	1.2376	1.2333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。